财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 7261.95 6064.80 3033.79 35872.09 6841.45
本期利润(万元) 22446.95 10487.41 -8092.82 50201.74 3688.67
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.05 -0.04 0.25 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.42 0.00 23.75 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 41459.55 0.00 33248.33 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.21 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 263017.65 247095.40 238324.84 221949.52 215301.26
期末基金份额净值(元) 1.35 1.24 1.14 1.18 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 4.80 0.00 27.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 23.63 0.00 17.97 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 14242.30 19341.79 19177.47 18324.04 22779.10
交易性金融资产(万元) 232951.36 201285.87 200104.42 171602.86 167642.50
其中:股票投资(万元) 208809.92 184656.19 183687.10 154597.30 155057.31
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 240.23 352.74 331.73 295.45 283.48
应付托管费(万元) 40.04 66.73 62.76 55.90 53.63
资产总计(万元) 250047.17 224334.44 221162.95 190439.70 191026.32
负债合计(万元) 2951.77 2384.92 2032.84 490.88 1384.54
所有者权益合计(万元) 247095.40 221949.52 219130.11 189948.83 189641.78
未分配利润(万元) 47234.51 33806.40 19790.14 -15163.33 -21342.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 92.33 280.32 134.25 289.38 143.11
投资收益(万元) 8100.40 39814.58 22473.03 -650.91 -7637.62
公允价值变动收益(万元) 4422.61 14329.65 14606.88 18930.05 17989.28
其它收入(万元) 56.07 48.51 16.64 19.19 9.32
收入合计(万元) 12273.32 54875.15 37442.26 18316.53 10607.41
管理人报酬(万元) 1514.11 3905.57 1894.44 3426.10 1677.17
托管费(万元) 259.04 738.89 358.41 648.18 317.30
其它费用(万元) 11.74 21.63 12.40 33.58 22.11
费用合计(万元) 1785.91 4673.41 2266.38 4107.86 2016.57
利润总额(万元) 10487.41 50201.74 35175.88 14208.67 8590.83
净利润(万元) 10487.41 50201.74 35175.88 14208.67 8590.83