- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
本期已实现收益(万元) | 35872.09 | 6841.45 | 20569.00 | 10246.68 | -4721.38 |
本期利润(万元) | 50201.74 | 3688.67 | 35175.88 | 19476.26 | 14208.67 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.25 | 0.02 | 0.17 | 0.10 | 0.07 |
加权平均净值利润率(%) | 23.75 | 0.00 | 17.06 | 0.00 | 7.67 |
期末可供分配利润(万元) | 33248.33 | 0.00 | 19357.65 | 0.00 | -15163.33 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.18 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -0.07 |
期末基金资产净值(万元) | 221949.52 | 215301.26 | 219130.11 | 208614.25 | 189948.83 |
期末基金份额净值(元) | 1.18 | 1.12 | 1.10 | 1.02 | 0.93 |
本期净值增长率(%) | 27.38 | 0.00 | 18.70 | 0.00 | 7.94 |
累计净值增长率(%) | 17.97 | 0.00 | 9.93 | 0.00 | -7.39 |