财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 35872.09 6841.45 20569.00 10246.68 -4721.38
本期利润(万元) 50201.74 3688.67 35175.88 19476.26 14208.67
加权平均份额本期利润(元) 0.25 0.02 0.17 0.10 0.07
加权平均净值利润率(%) 23.75 0.00 17.06 0.00 7.67
期末可供分配利润(万元) 33248.33 0.00 19357.65 0.00 -15163.33
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.10 0.00 -0.07
期末基金资产净值(万元) 221949.52 215301.26 219130.11 208614.25 189948.83
期末基金份额净值(元) 1.18 1.12 1.10 1.02 0.93
本期净值增长率(%) 27.38 0.00 18.70 0.00 7.94
累计净值增长率(%) 17.97 0.00 9.93 0.00 -7.39
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 19341.79 19177.47 18324.04 22779.10 15134.69
交易性金融资产(万元) 201285.87 200104.42 171602.86 167642.50 158149.55
其中:股票投资(万元) 184656.19 183687.10 154597.30 155057.31 157703.27
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 352.74 331.73 295.45 283.48 296.81
应付托管费(万元) 66.73 62.76 55.90 53.63 56.15
资产总计(万元) 224334.44 221162.95 190439.70 191026.32 193977.31
负债合计(万元) 2384.92 2032.84 490.88 1384.54 9543.53
所有者权益合计(万元) 221949.52 219130.11 189948.83 189641.78 184433.78
未分配利润(万元) 33806.40 19790.14 -15163.33 -21342.71 -30503.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 280.32 134.25 289.38 143.11 48.24
投资收益(万元) 39814.58 22473.03 -650.91 -7637.62 -49287.85
公允价值变动收益(万元) 14329.65 14606.88 18930.05 17989.28 -21445.92
其它收入(万元) 48.51 16.64 19.19 9.32 21.47
收入合计(万元) 54875.15 37442.26 18316.53 10607.41 -69269.26
管理人报酬(万元) 3905.57 1894.44 3426.10 1677.17 3803.95
托管费(万元) 738.89 358.41 648.18 317.30 719.67
其它费用(万元) 21.63 12.40 33.58 22.11 34.83
费用合计(万元) 4673.41 2266.38 4107.86 2016.57 4562.96
利润总额(万元) 50201.74 35175.88 14208.67 8590.83 -73832.22
净利润(万元) 50201.74 35175.88 14208.67 8590.83 -73832.22