| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 34.35 | -26.65 | -35.95 | -26.17 | 1.92 |
| 本期利润(万元) | 1345.84 | 1363.38 | 97.55 | 214.41 | -852.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.03 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.67 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | -9.20 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1865.96 | 0.00 | 779.80 | 0.00 | 705.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.27 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8856.41 | 9697.23 | 8359.59 | 8695.61 | 8452.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.27 | 1.28 | 1.10 | 1.12 | 1.09 |
| 本期净值增长率(%) | 16.12 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | -9.17 |
| 累计净值增长率(%) | 59.42 | 0.00 | 38.78 | 0.00 | 37.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 613.38 | 470.54 | 475.77 | 527.57 | 547.07 |
| 交易性金融资产(万元) | 8799.94 | 8217.67 | 8300.60 | 9101.93 | 9206.80 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |
| 应付托管费(万元) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 资产总计(万元) | 9564.47 | 8904.16 | 8985.52 | 9861.40 | 9982.80 |
| 负债合计(万元) | 24.43 | 27.26 | 23.38 | 29.04 | 41.83 |
| 所有者权益合计(万元) | 9540.05 | 8876.90 | 8962.14 | 9832.36 | 9940.97 |
| 未分配利润(万元) | 2001.47 | 821.36 | 741.86 | 1569.86 | 1660.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.98 | 2.63 | 5.79 | 2.98 | 6.41 |
| 投资收益(万元) | 45.06 | -32.80 | 12.52 | 18.35 | 427.75 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1388.68 | 139.31 | -903.85 | -99.10 | -3156.81 |
| 其它收入(万元) | 1.60 | 0.14 | 0.46 | 0.30 | 0.66 |
| 收入合计(万元) | 1440.33 | 109.28 | -885.08 | -77.47 | -2721.99 |
| 管理人报酬(万元) | 3.41 | 1.66 | 3.66 | 1.89 | 4.21 |
| 托管费(万元) | 0.68 | 0.33 | 0.73 | 0.38 | 0.84 |
| 其它费用(万元) | 10.55 | 6.09 | 12.23 | 6.06 | 16.27 |
| 费用合计(万元) | 16.39 | 8.86 | 18.41 | 9.26 | 24.39 |
| 利润总额(万元) | 1423.94 | 100.42 | -903.49 | -86.73 | -2746.38 |
| 净利润(万元) | 1423.94 | 100.42 | -903.49 | -86.73 | -2746.38 |