财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
298.93 |
107.56 |
83.14 |
34.35 |
-26.65 |
| 本期利润(万元) |
1444.17 |
77.54 |
-61.03 |
1345.84 |
1363.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.01 |
-0.01 |
0.18 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
15.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1854.82 |
0.00 |
1865.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8459.88 |
8486.89 |
8607.27 |
8856.41 |
9697.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.28 |
1.26 |
1.27 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
16.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.03 |
0.00 |
59.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
575.66 |
613.38 |
470.54 |
475.77 |
527.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
8207.85 |
8799.94 |
8217.67 |
8300.60 |
9101.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.28 |
0.31 |
0.28 |
0.28 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
8926.24 |
9564.47 |
8904.16 |
8985.52 |
9861.40 |
| 负债合计(万元) |
24.15 |
24.43 |
27.26 |
23.38 |
29.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
8902.09 |
9540.05 |
8876.90 |
8962.14 |
9832.36 |
| 未分配利润(万元) |
1939.95 |
2001.47 |
821.36 |
741.86 |
1569.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
4.98 |
2.63 |
5.79 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
119.76 |
45.06 |
-32.80 |
12.52 |
18.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30.24 |
1388.68 |
139.31 |
-903.85 |
-99.10 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
1.60 |
0.14 |
0.46 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
91.49 |
1440.33 |
109.28 |
-885.08 |
-77.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1.73 |
3.41 |
1.66 |
3.66 |
1.89 |
| 托管费(万元) |
0.35 |
0.68 |
0.33 |
0.73 |
0.38 |
| 其它费用(万元) |
5.24 |
10.55 |
6.09 |
12.23 |
6.06 |
| 费用合计(万元) |
8.52 |
16.39 |
8.86 |
18.41 |
9.26 |
| 利润总额(万元) |
82.97 |
1423.94 |
100.42 |
-903.49 |
-86.73 |
| 净利润(万元) |
82.97 |
1423.94 |
100.42 |
-903.49 |
-86.73 |
