- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6420.32 | 493.96 | -324.66 | -1115.62 | -25094.03 |
| 本期利润(万元) | 111229.15 | 94571.57 | 31106.55 | -13580.77 | -58678.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | 0.20 | 0.06 | -0.03 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 21.34 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | -11.11 |
| 期末可供分配利润(万元) | 105553.91 | 0.00 | 37492.84 | 0.00 | 10056.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.24 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 537123.86 | 600501.98 | 517716.68 | 498575.61 | 506751.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.28 | 1.08 | 0.99 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 22.00 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | -11.05 |
| 累计净值增长率(%) | 24.46 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 2.02 |