财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11052.03 |
36842.73 |
29126.63 |
6420.32 |
493.96 |
| 本期利润(万元) |
56321.39 |
96282.98 |
77771.10 |
111229.15 |
94571.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.25 |
0.19 |
0.23 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.43 |
0.00 |
21.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
163621.85 |
0.00 |
105553.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
529170.46 |
505019.74 |
517774.13 |
537123.86 |
600501.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.48 |
1.43 |
1.24 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.86 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.93 |
0.00 |
24.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38560.20 |
45532.69 |
38936.22 |
40886.37 |
39932.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
506479.07 |
587847.53 |
548336.02 |
513449.60 |
582939.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.54 |
24.90 |
22.25 |
22.16 |
24.62 |
| 应付托管费(万元) |
6.13 |
6.23 |
5.56 |
5.54 |
6.16 |
| 资产总计(万元) |
558425.57 |
644195.70 |
593094.09 |
560330.35 |
630127.50 |
| 负债合计(万元) |
4158.89 |
3973.65 |
1007.81 |
2092.98 |
1529.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
554266.69 |
640222.05 |
592086.28 |
558237.37 |
628598.44 |
| 未分配利润(万元) |
178910.80 |
124282.43 |
41713.97 |
10302.72 |
72847.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
120.99 |
209.82 |
93.84 |
232.22 |
112.15 |
| 投资收益(万元) |
42294.57 |
7448.65 |
-425.81 |
-29252.06 |
-20185.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
72317.29 |
116626.93 |
32527.89 |
-39479.94 |
12699.24 |
| 其它收入(万元) |
277.37 |
291.67 |
94.47 |
139.99 |
91.28 |
| 收入合计(万元) |
114849.87 |
124845.76 |
32382.41 |
-68028.67 |
-6671.05 |
| 管理人报酬(万元) |
146.88 |
277.40 |
129.22 |
292.20 |
147.23 |
| 托管费(万元) |
36.72 |
69.35 |
32.31 |
73.05 |
36.81 |
| 其它费用(万元) |
15.61 |
39.68 |
19.24 |
39.39 |
19.93 |
| 费用合计(万元) |
462.10 |
641.89 |
263.84 |
712.59 |
371.85 |
| 利润总额(万元) |
114387.76 |
124203.87 |
32118.57 |
-68741.26 |
-7042.89 |
| 净利润(万元) |
114387.76 |
124203.87 |
32118.57 |
-68741.26 |
-7042.89 |
