财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22510.71 |
-15036.25 |
-3480.74 |
-246172.08 |
-141475.95 |
| 本期利润(万元) |
320170.42 |
-40878.24 |
-6694.09 |
-49580.09 |
148113.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.02 |
-0.11 |
-0.02 |
-0.11 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42242.22 |
0.00 |
64573.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
943590.39 |
753308.88 |
825827.09 |
911531.18 |
1112688.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.30 |
2.24 |
2.33 |
2.35 |
2.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.89 |
0.00 |
-4.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
123.90 |
0.00 |
135.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71066.58 |
177312.64 |
195179.23 |
110495.60 |
90632.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
709546.08 |
878780.55 |
848855.25 |
1137085.98 |
1324915.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
709546.08 |
878780.55 |
848855.25 |
1137085.98 |
1317993.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6922.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
766.69 |
1106.54 |
1078.41 |
1283.59 |
1812.42 |
| 应付托管费(万元) |
127.78 |
184.42 |
179.74 |
213.93 |
302.07 |
| 资产总计(万元) |
780960.30 |
1057065.71 |
1046267.84 |
1265183.22 |
1572847.89 |
| 负债合计(万元) |
3210.62 |
4949.47 |
16638.47 |
4463.96 |
84317.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
777749.68 |
1052116.24 |
1029629.36 |
1260719.26 |
1488530.46 |
| 未分配利润(万元) |
430143.24 |
603856.91 |
546507.34 |
746911.18 |
958981.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
175.52 |
508.98 |
214.57 |
749.95 |
528.99 |
| 投资收益(万元) |
-10145.48 |
-239894.07 |
-116043.77 |
-114952.94 |
-63901.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26105.08 |
197690.03 |
-38822.44 |
-66256.14 |
58953.07 |
| 其它收入(万元) |
54.28 |
509.92 |
99.46 |
413.20 |
296.25 |
| 收入合计(万元) |
-36020.76 |
-41185.14 |
-154552.18 |
-180045.93 |
-4123.01 |
| 管理人报酬(万元) |
5311.14 |
13164.43 |
6851.57 |
20287.35 |
11888.49 |
| 托管费(万元) |
885.19 |
2194.07 |
1141.93 |
3381.23 |
1981.42 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
20.01 |
11.08 |
22.33 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
6425.78 |
15722.85 |
8164.19 |
23948.22 |
13996.35 |
| 利润总额(万元) |
-42446.55 |
-56907.99 |
-162716.37 |
-203994.15 |
-18119.36 |
| 净利润(万元) |
-42446.55 |
-56907.99 |
-162716.37 |
-203994.15 |
-18119.36 |
