我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33387.08 |
-134091.40 |
-71000.88 |
-75035.58 |
-40631.49 |
| 本期利润(万元) |
-43039.45 |
-196255.70 |
-118169.50 |
-17365.70 |
51456.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.38 |
-0.23 |
-0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.65 |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
335970.89 |
0.00 |
413536.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1137807.76 |
1197500.98 |
1289807.86 |
1447560.53 |
1560933.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.37 |
2.46 |
2.58 |
2.81 |
2.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.77 |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
145.50 |
0.00 |
181.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
110495.60 |
90632.35 |
104548.78 |
111816.52 |
361841.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
1137085.98 |
1324915.37 |
1290676.29 |
1936081.17 |
2037883.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
1137085.98 |
1317993.27 |
1288397.96 |
1935789.09 |
2036158.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
6922.10 |
2278.34 |
292.08 |
1725.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1283.59 |
1812.42 |
2116.99 |
2410.47 |
3102.64 |
| 应付托管费(万元) |
213.93 |
302.07 |
352.83 |
401.75 |
517.11 |
| 资产总计(万元) |
1265183.22 |
1572847.89 |
1734436.59 |
2129888.24 |
2406254.64 |
| 负债合计(万元) |
4463.96 |
84317.43 |
164871.11 |
36710.19 |
22161.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
1260719.26 |
1488530.46 |
1569565.48 |
2093178.05 |
2384093.17 |
| 未分配利润(万元) |
746911.18 |
958981.31 |
1018253.46 |
1544213.64 |
1770410.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
749.95 |
528.99 |
714.48 |
316.48 |
1120.27 |
| 投资收益(万元) |
-114952.94 |
-63901.32 |
42902.42 |
-17676.04 |
463992.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66256.14 |
58953.07 |
-605709.45 |
-36076.37 |
251877.47 |
| 其它收入(万元) |
413.20 |
296.25 |
2748.74 |
1847.83 |
26301.25 |
| 收入合计(万元) |
-180045.93 |
-4123.01 |
-559343.81 |
-51588.11 |
743291.00 |
| 管理人报酬(万元) |
20287.35 |
11888.49 |
27972.98 |
14159.48 |
32050.53 |
| 托管费(万元) |
3381.23 |
1981.42 |
4662.16 |
2359.91 |
5341.75 |
| 其它费用(万元) |
22.33 |
11.07 |
22.34 |
12.05 |
27.26 |
| 费用合计(万元) |
23948.22 |
13996.35 |
32866.59 |
16627.49 |
44139.90 |
| 利润总额(万元) |
-203994.15 |
-18119.36 |
-592210.40 |
-68215.60 |
699151.10 |
| 净利润(万元) |
-203994.15 |
-18119.36 |
-592210.40 |
-68215.60 |
699151.10 |
