- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 176.99 | -635.11 | -1351.47 | -1183.74 | 1334.02 |
| 本期利润(万元) | 31733.91 | 35649.83 | 1150.95 | 2732.36 | -18173.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.25 | 0.29 | 0.01 | 0.02 | -0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) | 19.52 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | -13.77 |
| 期末可供分配利润(万元) | 61449.11 | 0.00 | 26662.11 | 0.00 | 29940.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.42 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) | 207363.77 | 246650.15 | 138592.02 | 137889.94 | 165885.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.42 | 1.45 | 1.24 | 1.25 | 1.22 |
| 本期净值增长率(%) | 16.46 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | -9.26 |
| 累计净值增长率(%) | 3.43 | 0.00 | -9.88 | 0.00 | -11.19 |