- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | 515.26 | -252.08 | -1176.88 | -1018.58 | -5631.65 |
本期利润(万元) | 9456.92 | 9313.94 | 1675.36 | 1820.08 | -5499.23 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | -0.07 |
加权平均净值利润率(%) | 14.93 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | -7.57 |
期末可供分配利润(万元) | -4477.92 | 0.00 | -11081.70 | 0.00 | -16891.20 |
期末可供分配份额利润(元) | -0.05 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.19 |
期末基金资产净值(万元) | 78456.22 | 68302.06 | 55772.79 | 59897.58 | 72409.90 |
期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.97 | 0.83 | 0.84 | 0.81 |
本期净值增长率(%) | 16.66 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | -9.21 |
累计净值增长率(%) | 2.21 | 0.00 | -9.87 | 0.00 | -12.39 |