财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 515.26 -252.08 -1176.88 -1018.58 -5631.65
本期利润(万元) 9456.92 9313.94 1675.36 1820.08 -5499.23
加权平均份额本期利润(元) 0.13 0.14 0.02 0.02 -0.07
加权平均净值利润率(%) 14.93 0.00 2.71 0.00 -7.57
期末可供分配利润(万元) -4477.92 0.00 -11081.70 0.00 -16891.20
期末可供分配份额利润(元) -0.05 0.00 -0.17 0.00 -0.19
期末基金资产净值(万元) 78456.22 68302.06 55772.79 59897.58 72409.90
期末基金份额净值(元) 0.95 0.97 0.83 0.84 0.81
本期净值增长率(%) 16.66 0.00 2.87 0.00 -9.21
累计净值增长率(%) 2.21 0.00 -9.87 0.00 -12.39
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 13600.69 12427.55 11533.02 12137.30 14150.81
交易性金融资产(万元) 205734.48 171518.48 180977.24 166481.37 251184.01
其中:股票投资(万元) 727.59 595.17 762.03 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.25 6.27 7.25 5.89 10.47
应付托管费(万元) 0.75 1.25 1.45 1.18 2.09
资产总计(万元) 224392.15 187556.19 196833.23 182953.19 269640.50
负债合计(万元) 1361.61 1427.62 594.02 1988.20 558.07
所有者权益合计(万元) 223030.55 186128.57 196239.21 180964.99 269082.43
未分配利润(万元) -10100.85 -34525.18 -43601.77 -28382.98 -30424.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 95.92 45.59 97.60 49.81 131.52
投资收益(万元) 1824.40 -3310.86 -14409.00 -6829.43 -21058.67
公允价值变动收益(万元) 29459.56 8930.44 -2116.28 3140.05 -34157.86
其它收入(万元) 79.68 35.08 30.73 18.49 142.19
收入合计(万元) 31459.56 5700.26 -16396.95 -3621.08 -54942.82
管理人报酬(万元) 72.54 38.30 78.25 37.69 136.28
托管费(万元) 14.91 7.66 15.65 7.54 27.26
其它费用(万元) 18.65 9.50 19.10 9.56 19.70
费用合计(万元) 296.19 147.74 334.17 161.79 659.28
利润总额(万元) 31163.37 5552.51 -16731.12 -3782.87 -55602.10
净利润(万元) 31163.37 5552.51 -16731.12 -3782.87 -55602.10