- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2148.15 | -155.25 | -3029.36 | -2859.30 | -3382.75 |
| 本期利润(万元) | 18972.50 | 12026.01 | 7467.90 | -2421.03 | -15452.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | 0.14 | 0.07 | -0.02 | -0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.42 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | -18.94 |
| 期末可供分配利润(万元) | 16478.29 | 0.00 | 140.70 | 0.00 | -9711.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 134364.07 | 92998.22 | 86132.98 | 92296.57 | 120665.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.15 | 1.00 | 0.91 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 23.16 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | -10.51 |
| 累计净值增长率(%) | -9.27 | 0.00 | -20.27 | 0.00 | -26.33 |