我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4205.82 |
-553.63 |
-792.51 |
1386.98 |
844.27 |
| 本期利润(万元) |
-2240.31 |
-477.49 |
-1149.70 |
1419.40 |
1254.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.02 |
-0.04 |
0.11 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13369.83 |
0.00 |
13603.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38408.81 |
41928.74 |
44331.16 |
39051.62 |
19898.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.50 |
1.53 |
1.57 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.73 |
0.00 |
62.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6067.71 |
6562.73 |
2310.41 |
1610.13 |
6010.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
102522.67 |
100484.83 |
33476.92 |
24249.72 |
30344.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
102464.88 |
100484.83 |
33458.22 |
24248.95 |
30337.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
57.79 |
0.00 |
18.69 |
0.77 |
7.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.79 |
85.28 |
31.19 |
20.58 |
39.51 |
| 应付托管费(万元) |
18.76 |
17.06 |
6.24 |
4.12 |
7.90 |
| 资产总计(万元) |
110065.82 |
108074.63 |
36210.96 |
26152.89 |
36980.61 |
| 负债合计(万元) |
1260.39 |
592.67 |
222.75 |
151.23 |
3973.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
108805.43 |
107481.96 |
35988.21 |
26001.66 |
33007.24 |
| 未分配利润(万元) |
35998.49 |
38615.93 |
10372.79 |
7909.72 |
10594.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.31 |
12.84 |
10.64 |
5.01 |
25.32 |
| 投资收益(万元) |
1493.47 |
5936.91 |
-778.01 |
-1875.85 |
9542.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-353.91 |
-158.97 |
-684.95 |
991.34 |
545.17 |
| 其它收入(万元) |
59.71 |
36.34 |
3.07 |
0.56 |
96.15 |
| 收入合计(万元) |
1229.58 |
5827.11 |
-1449.25 |
-878.95 |
10209.04 |
| 管理人报酬(万元) |
968.51 |
389.72 |
290.08 |
126.46 |
564.37 |
| 托管费(万元) |
193.70 |
77.94 |
58.02 |
25.29 |
112.87 |
| 其它费用(万元) |
18.64 |
9.25 |
22.55 |
14.33 |
20.85 |
| 费用合计(万元) |
1343.79 |
549.25 |
421.03 |
187.12 |
1884.39 |
| 利润总额(万元) |
-114.21 |
5277.86 |
-1870.28 |
-1066.07 |
8324.65 |
| 净利润(万元) |
-114.21 |
5277.86 |
-1870.28 |
-1066.07 |
8324.65 |
