财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3295.43 1329.03 813.91 -1821.13 -1323.07
本期利润(万元) 3777.22 2184.81 1048.02 -303.46 3024.26
加权平均份额本期利润(元) 0.31 0.20 0.09 -0.01 0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.39 0.00 -0.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6280.93 0.00 6277.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.62 0.00 0.49 0.00
期末基金资产净值(万元) 35994.38 18005.71 17635.94 20168.69 30174.35
期末基金份额净值(元) 2.11 1.78 1.65 1.56 1.53
本期净值增长率(%) 0.00 13.77 0.00 4.02 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 84.30 0.00 62.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1610.23 1753.65 2472.44 6067.71 6562.73
交易性金融资产(万元) 25370.63 27283.00 44946.74 102522.67 100484.83
其中:股票投资(万元) 25370.63 27283.00 44946.74 102464.88 100484.83
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 57.79 0.00
应付管理人报酬(万元) 21.24 26.45 42.10 93.79 85.28
应付托管费(万元) 4.25 5.29 8.42 18.76 17.06
资产总计(万元) 27502.40 29735.80 49174.81 110065.82 108074.63
负债合计(万元) 306.53 524.53 1371.86 1260.39 592.67
所有者权益合计(万元) 27195.86 29211.27 47802.95 108805.43 107481.96
未分配利润(万元) 11840.86 10462.53 12546.42 35998.49 38615.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.45 21.32 12.74 30.31 12.84
投资收益(万元) 2163.49 -5144.18 -9607.33 1493.47 5936.91
公允价值变动收益(万元) 1279.84 243.20 -763.92 -353.91 -158.97
其它收入(万元) 8.86 54.79 40.12 59.71 36.34
收入合计(万元) 3455.63 -4824.86 -10318.40 1229.58 5827.11
管理人报酬(万元) 129.35 543.15 347.91 968.51 389.72
托管费(万元) 25.87 108.63 69.58 193.70 77.94
其它费用(万元) 7.85 17.73 9.74 18.64 9.25
费用合计(万元) 173.43 725.15 467.86 1343.79 549.25
利润总额(万元) 3282.20 -5550.01 -10786.26 -114.21 5277.86
净利润(万元) 3282.20 -5550.01 -10786.26 -114.21 5277.86