资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10.93 0.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8619.06 96.43%
其他资产 308.53 3.45%
资产总值:8938.52万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 0.01 0.47 0.00%
软通动力 301236 0.01 0.57 0.00%
中科创达 300496 0.01 0.57 0.00%
汇川技术 300124 0.01 0.68 0.00%
三环集团 300408 0.01 0.40 0.00%
迈瑞医疗 300760 0.01 1.52 0.00%
宁德时代 300750 0.01 1.97 0.00%
兴齐眼药 300573 0.01 0.78 0.00%
卓胜微 300782 0.01 0.48 0.00%
东方财富 300059 0.02 0.45 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 0.02 0.52 0.00%
兴齐眼药 300573 0.01 0.70 0.00%
卓胜微 300782 0.01 0.54 0.00%
软通动力 301236 0.01 0.59 0.00%
迈瑞医疗 300760 0.01 1.66 0.00%
阳光电源 300274 0.01 0.41 0.00%
宁德时代 300750 0.01 2.07 0.00%
中科创达 300496 0.01 0.60 0.00%
亿纬锂能 300014 0.01 0.47 0.00%
汇川技术 300124 0.01 0.59 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 20.00 2015.65 0.96%
国债2408 6.50 661.30 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2676.96 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%