我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-458.54 |
-577.83 |
-25.68 |
-367.29 |
-12.12 |
| 本期利润(万元) |
-726.61 |
-3863.05 |
-1857.24 |
-1021.54 |
305.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.33 |
-0.14 |
-0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.52 |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5460.29 |
0.00 |
7067.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23431.69 |
20599.76 |
19519.94 |
19298.03 |
17273.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.36 |
1.43 |
1.58 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.05 |
0.00 |
-4.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.07 |
0.00 |
57.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2102.25 |
2059.21 |
1567.40 |
1960.39 |
1493.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
37667.96 |
38404.66 |
29254.79 |
29404.69 |
24853.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.48 |
0.76 |
422.14 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.87 |
0.83 |
0.85 |
0.62 |
0.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.12 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
39906.22 |
40602.88 |
30873.86 |
31451.97 |
26413.81 |
| 负债合计(万元) |
260.92 |
100.32 |
56.84 |
509.67 |
165.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
39645.30 |
40502.56 |
30817.02 |
30942.30 |
26248.31 |
| 未分配利润(万元) |
10731.90 |
15027.24 |
12404.12 |
15319.84 |
14890.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.95 |
3.89 |
6.30 |
3.11 |
5.99 |
| 投资收益(万元) |
-1079.85 |
-732.18 |
-443.31 |
-540.09 |
6039.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6656.44 |
-1271.95 |
-8335.78 |
-3260.40 |
-2106.87 |
| 其它收入(万元) |
20.69 |
15.95 |
22.70 |
13.87 |
52.31 |
| 收入合计(万元) |
-7707.65 |
-1984.29 |
-8750.09 |
-3783.50 |
3990.83 |
| 管理人报酬(万元) |
9.91 |
4.71 |
8.51 |
4.11 |
6.69 |
| 托管费(万元) |
1.98 |
0.94 |
1.70 |
0.82 |
1.34 |
| 其它费用(万元) |
17.66 |
8.85 |
17.78 |
8.40 |
16.89 |
| 费用合计(万元) |
83.18 |
38.43 |
64.70 |
31.75 |
90.96 |
| 利润总额(万元) |
-7790.83 |
-2022.72 |
-8814.79 |
-3815.25 |
3899.87 |
| 净利润(万元) |
-7790.83 |
-2022.72 |
-8814.79 |
-3815.25 |
3899.87 |
