华夏创业板ETF联接C(006249)_财务情况

华夏创业板ETF联接C006249HUAXIA GEM TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING CONNECTION FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	6222.46	2990.71	2679.51	-13447.37	-16636.74
本期利润(万元)	42576.96	1473.12	-1182.32	8644.12	32089.75
加权平均份额本期利润(元)	0.59	0.02	-0.01	0.08	0.18
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.23	0.00	6.46	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	22887.96	0.00	30210.03	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.29	0.00	0.27	0.00
期末基金资产净值(万元)	125029.81	103028.37	116304.36	142580.39	179311.87
期末基金份额净值(元)	1.89	1.29	1.25	1.27	1.41
本期净值增长率(%)	0.00	1.32	0.00	14.16	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	57.39	0.00	55.33	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	6775.99	9523.38	14149.51	2102.25	2059.21
交易性金融资产(万元)	131881.82	164919.23	255582.52	37667.96	38404.66
其中：股票投资(万元)	4.65	11.23	127.36	1.48	0.76
其中：债券投资(万元)	2511.98	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	0.87	1.46	7.87	0.87	0.83
应付托管费(万元)	0.29	0.49	1.57	0.17	0.17
资产总计(万元)	139200.74	175143.72	272558.39	39906.22	40602.88
负债合计(万元)	2352.13	776.78	582.02	260.92	100.32
所有者权益合计(万元)	136848.61	174366.94	271976.38	39645.30	40502.56
未分配利润(万元)	30937.03	37418.71	27575.84	10731.90	15027.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	16.33	43.60	15.08	7.95	3.89
投资收益(万元)	3957.87	-15032.44	-5817.19	-1079.85	-732.18
公允价值变动收益(万元)	-1694.25	25184.09	-20831.46	-6656.44	-1271.95
其它收入(万元)	54.00	196.93	20.09	20.69	15.95
收入合计(万元)	2333.94	10392.19	-26613.48	-7707.65	-1984.29
管理人报酬(万元)	6.07	36.09	14.31	9.91	4.71
托管费(万元)	2.02	7.76	2.86	1.98	0.94
其它费用(万元)	9.53	19.23	9.15	17.66	8.85
费用合计(万元)	209.96	454.73	140.04	83.18	38.43
利润总额(万元)	2123.98	9937.46	-26753.51	-7790.83	-2022.72
净利润(万元)	2123.98	9937.46	-26753.51	-7790.83	-2022.72

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