- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -13447.37 | -16636.74 | -4761.87 | -458.54 | -577.83 |
| 本期利润(万元) | 8644.12 | 32089.75 | -22847.27 | -726.61 | -3863.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.18 | -0.37 | -0.04 | -0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.46 | 0.00 | -28.84 | 0.00 | -21.52 |
| 期末可供分配利润(万元) | 30210.03 | 0.00 | 23180.42 | 0.00 | 5460.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.27 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) | 142580.39 | 179311.87 | 233719.74 | 23431.69 | 20599.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.27 | 1.41 | 1.11 | 1.31 | 1.36 |
| 本期净值增长率(%) | 14.16 | 0.00 | -9.54 | 0.00 | -18.05 |
| 累计净值增长率(%) | 55.33 | 0.00 | 23.09 | 0.00 | 36.07 |