| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 116.84 | 3.88 | -6.64 | -3.24 | 332.01 |
| 本期利润(万元) | 2179.06 | 1461.65 | 782.62 | 556.02 | -1328.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | -0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.33 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | -16.87 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2168.81 | 0.00 | 2149.83 | 0.00 | 709.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.16 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18622.07 | 18633.31 | 18118.29 | 12644.97 | 5568.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.40 | 1.41 | 1.30 | 1.27 | 1.21 |
| 本期净值增长率(%) | 15.51 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 1.37 |
| 累计净值增长率(%) | 40.02 | 0.00 | 29.68 | 0.00 | 21.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3230.39 | 2916.42 | 1984.10 | 2138.16 | 1463.66 |
| 交易性金融资产(万元) | 52976.31 | 49939.84 | 31808.09 | 36349.97 | 25474.46 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.42 | 0.39 | 0.27 | 0.30 | 0.24 |
| 应付托管费(万元) | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| 资产总计(万元) | 56517.79 | 53249.54 | 34028.80 | 38834.64 | 27313.40 |
| 负债合计(万元) | 136.53 | 276.25 | 64.51 | 77.02 | 28.22 |
| 所有者权益合计(万元) | 56381.27 | 52973.29 | 33964.29 | 38757.61 | 27285.18 |
| 未分配利润(万元) | 16606.25 | 12571.80 | 6304.04 | 10003.07 | 4721.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 23.94 | 11.14 | 20.29 | 9.49 | 17.90 |
| 投资收益(万元) | 457.78 | 27.29 | 1484.59 | 739.88 | 26.68 |
| 公允价值变动收益(万元) | 6669.33 | 2870.43 | -2893.74 | 1955.60 | -4819.97 |
| 其它收入(万元) | 33.80 | 13.44 | 34.30 | 23.88 | 6.93 |
| 收入合计(万元) | 7184.86 | 2922.30 | -1354.56 | 2728.85 | -4768.46 |
| 管理人报酬(万元) | 4.37 | 2.00 | 3.48 | 1.60 | 2.87 |
| 托管费(万元) | 1.46 | 0.67 | 1.16 | 0.53 | 0.96 |
| 其它费用(万元) | 15.89 | 8.31 | 16.81 | 8.30 | 16.24 |
| 费用合计(万元) | 68.69 | 29.71 | 50.53 | 22.05 | 27.82 |
| 利润总额(万元) | 7116.17 | 2892.59 | -1405.09 | 2706.81 | -4796.28 |
| 净利润(万元) | 7116.17 | 2892.59 | -1405.09 | 2706.81 | -4796.28 |