华夏中证四川国改ETF联接A(006560)_资产配置

华夏中证四川国改ETF联接A006560CHINA SECURITIES SICHUAN STATE OWNED ENTERPRISE REFORM TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	206.97	95.08%
其他资产	10.71	4.92%

资产总值：217.69万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.08	23.83	0.67%
泸州老窖	000568	0.09	21.23	0.60%
中铁工业	600528	1.18	9.56	0.27%
华西证券	002926	0.70	6.74	0.19%
卫士通	002268	0.26	5.06	0.14%
川发龙蟒	002312	0.55	4.70	0.13%
川能动力	000155	0.34	4.70	0.13%
兴蓉环境	000598	0.79	4.12	0.12%
攀钢钒钛	000629	1.90	4.35	0.12%
利尔化学	002258	0.14	3.61	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	0.27	61.06	1.85%
五粮液	000858	0.20	58.37	1.77%
成都银行	601838	2.23	23.79	0.72%
华西证券	002926	1.34	16.72	0.51%
川投能源	600674	1.36	13.67	0.41%
盛和资源	600392	1.44	12.80	0.39%
中铁工业	600528	1.36	11.89	0.36%
东方电气	600875	1.14	11.37	0.34%
四川长虹	600839	3.81	11.05	0.33%
卫士通	002268	0.60	10.02	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.31%
金融业	0.00	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
建筑业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久远银海	002777	0.01	0.29	0.01%
硅宝科技	300019	0.01	0.14	0.01%
中科信息	300678	0.01	0.27	0.01%
兴蓉环境	000598	0.01	0.05	0.00%
中建环能	300425	0.01	0.05	0.00%
广安爱众	600979	0.03	0.08	0.00%
盛和资源	600392	0.01	0.07	0.00%
四川美丰	000731	0.01	0.05	0.00%
四川路桥	600039	0.02	0.09	0.00%
川投能源	600674	0.01	0.10	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天奥电子	002935	0.14	3.38	0.17%
新筑股份	002480	0.51	2.87	0.15%
泸州老窖	000568	0.02	1.82	0.09%
久远银海	002777	0.01	0.43	0.02%
中科信息	300678	0.01	0.21	0.01%
硅宝科技	300019	0.01	0.12	0.01%
四川路桥	600039	0.02	0.08	0.00%
盛和资源	600392	0.01	0.07	0.00%
广安爱众	600979	0.03	0.08	0.00%
川投能源	600674	0.01	0.09	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债01	0.20	20.00	0.57%
21国债01	0.20	20.00	0.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.00	0.57%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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