财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-394.46 |
-1856.93 |
-853.82 |
-2471.84 |
-245.24 |
| 本期利润(万元) |
11893.18 |
243.59 |
-925.34 |
3651.87 |
6959.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.01 |
-0.03 |
0.12 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9942.05 |
0.00 |
12295.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39303.00 |
41702.34 |
40966.51 |
43530.43 |
50246.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.51 |
1.47 |
1.51 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.15 |
0.00 |
50.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6715.26 |
7358.98 |
6606.81 |
6421.34 |
6738.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
107166.96 |
116605.44 |
111329.55 |
109721.84 |
119395.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.51 |
3.12 |
2.81 |
2.78 |
2.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.62 |
0.56 |
0.56 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
114937.69 |
124720.08 |
118366.63 |
117342.00 |
127169.99 |
| 负债合计(万元) |
1367.56 |
940.01 |
275.47 |
951.72 |
753.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
113570.13 |
123780.07 |
118091.16 |
116390.29 |
126416.67 |
| 未分配利润(万元) |
39555.59 |
42931.84 |
32044.59 |
34610.95 |
55915.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.83 |
54.48 |
26.32 |
49.58 |
22.34 |
| 投资收益(万元) |
-4940.88 |
-6375.58 |
-2329.92 |
-3867.78 |
-1125.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5476.45 |
16933.71 |
-2053.66 |
-29955.84 |
-4453.00 |
| 其它收入(万元) |
12.65 |
46.38 |
10.26 |
20.12 |
11.25 |
| 收入合计(万元) |
565.05 |
10658.99 |
-4347.00 |
-33753.91 |
-5544.78 |
| 管理人报酬(万元) |
16.01 |
34.27 |
16.66 |
33.57 |
16.33 |
| 托管费(万元) |
3.20 |
6.85 |
3.33 |
6.71 |
3.27 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
18.37 |
8.30 |
17.10 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
109.81 |
235.67 |
115.45 |
247.33 |
119.62 |
| 利润总额(万元) |
455.24 |
10423.32 |
-4462.45 |
-34001.24 |
-5664.40 |
| 净利润(万元) |
455.24 |
10423.32 |
-4462.45 |
-34001.24 |
-5664.40 |
