我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-511.17 |
-193.06 |
-93.88 |
-48.48 |
-39.50 |
| 本期利润(万元) |
-929.55 |
-2147.33 |
-1723.96 |
148.59 |
1465.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.14 |
-0.11 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.11 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3616.28 |
0.00 |
5882.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18472.86 |
19563.31 |
20226.61 |
21749.03 |
22796.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.23 |
1.26 |
1.37 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.68 |
0.00 |
37.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1361.10 |
1537.46 |
1691.33 |
1985.06 |
2234.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
24942.91 |
27648.22 |
25826.88 |
29464.45 |
35309.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.61 |
0.65 |
0.81 |
0.82 |
1.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.13 |
0.16 |
0.16 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
26447.69 |
29377.03 |
27735.53 |
31744.07 |
37949.99 |
| 负债合计(万元) |
56.08 |
117.75 |
29.28 |
168.64 |
168.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
26391.60 |
29259.28 |
27706.25 |
31575.43 |
37781.21 |
| 未分配利润(万元) |
4776.96 |
7825.59 |
7293.70 |
10322.04 |
16784.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.18 |
3.09 |
8.49 |
4.34 |
27.67 |
| 投资收益(万元) |
-236.65 |
-54.82 |
-191.97 |
-72.73 |
12980.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2637.29 |
195.90 |
-9005.52 |
-6481.14 |
-11217.36 |
| 其它收入(万元) |
3.21 |
2.04 |
1.99 |
1.69 |
18.08 |
| 收入合计(万元) |
-2865.55 |
146.20 |
-9187.01 |
-6547.85 |
1808.67 |
| 管理人报酬(万元) |
8.00 |
4.22 |
9.98 |
5.12 |
18.73 |
| 托管费(万元) |
1.60 |
0.84 |
2.00 |
1.02 |
3.75 |
| 其它费用(万元) |
16.41 |
8.11 |
16.34 |
8.10 |
17.19 |
| 费用合计(万元) |
53.34 |
27.05 |
55.20 |
28.29 |
161.44 |
| 利润总额(万元) |
-2918.89 |
119.15 |
-9242.21 |
-6576.14 |
1647.23 |
| 净利润(万元) |
-2918.89 |
119.15 |
-9242.21 |
-6576.14 |
1647.23 |
