财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.77 |
-49.90 |
-10.26 |
-291.37 |
-64.26 |
| 本期利润(万元) |
1779.87 |
-183.71 |
-74.35 |
1236.72 |
1968.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.03 |
-0.01 |
0.21 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.63 |
0.00 |
17.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1553.68 |
0.00 |
1807.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7791.21 |
6690.49 |
7301.38 |
7346.20 |
9722.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.30 |
1.32 |
1.33 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.25 |
0.00 |
32.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1414.35 |
1124.17 |
1338.19 |
1361.10 |
1537.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
24163.47 |
26429.10 |
22332.82 |
24942.91 |
27648.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
325.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.53 |
0.63 |
0.56 |
0.61 |
0.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.13 |
0.11 |
0.12 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
25599.17 |
27697.14 |
23717.82 |
26447.69 |
29377.03 |
| 负债合计(万元) |
123.16 |
130.21 |
66.02 |
56.08 |
117.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
25476.01 |
27566.94 |
23651.81 |
26391.60 |
29259.28 |
| 未分配利润(万元) |
6259.06 |
7115.98 |
2262.47 |
4776.96 |
7825.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
3.12 |
1.78 |
5.18 |
3.09 |
| 投资收益(万元) |
-125.61 |
-953.10 |
-786.05 |
-236.65 |
-54.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-304.28 |
4280.99 |
-1626.06 |
-2637.29 |
195.90 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
9.11 |
3.79 |
3.21 |
2.04 |
| 收入合计(万元) |
-428.29 |
3340.11 |
-2406.54 |
-2865.55 |
146.20 |
| 管理人报酬(万元) |
3.45 |
7.01 |
3.46 |
8.00 |
4.22 |
| 托管费(万元) |
0.69 |
1.40 |
0.69 |
1.60 |
0.84 |
| 其它费用(万元) |
7.78 |
15.84 |
8.19 |
16.41 |
8.11 |
| 费用合计(万元) |
25.75 |
52.23 |
25.53 |
53.34 |
27.05 |
| 利润总额(万元) |
-454.04 |
3287.87 |
-2432.07 |
-2918.89 |
119.15 |
| 净利润(万元) |
-454.04 |
3287.87 |
-2432.07 |
-2918.89 |
119.15 |
