| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -10.26 | -291.37 | -64.26 | -231.71 | -203.65 |
| 本期利润(万元) | -74.35 | 1236.72 | 1968.04 | -597.47 | -273.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.21 | 0.33 | -0.10 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 17.89 | 0.00 | -9.14 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1807.59 | 0.00 | 501.24 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7301.38 | 7346.20 | 9722.26 | 6103.09 | 6273.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.09 | 1.15 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 10.09 | 0.00 | -9.57 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 32.64 | 0.00 | 8.95 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1124.17 | 1338.19 | 1361.10 | 1537.46 | 1691.33 |
| 交易性金融资产(万元) | 26429.10 | 22332.82 | 24942.91 | 27648.22 | 25826.88 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 325.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.63 | 0.56 | 0.61 | 0.65 | 0.81 |
| 应付托管费(万元) | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| 资产总计(万元) | 27697.14 | 23717.82 | 26447.69 | 29377.03 | 27735.53 |
| 负债合计(万元) | 130.21 | 66.02 | 56.08 | 117.75 | 29.28 |
| 所有者权益合计(万元) | 27566.94 | 23651.81 | 26391.60 | 29259.28 | 27706.25 |
| 未分配利润(万元) | 7115.98 | 2262.47 | 4776.96 | 7825.59 | 7293.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.12 | 1.78 | 5.18 | 3.09 | 8.49 |
| 投资收益(万元) | -953.10 | -786.05 | -236.65 | -54.82 | -191.97 |
| 公允价值变动收益(万元) | 4280.99 | -1626.06 | -2637.29 | 195.90 | -9005.52 |
| 其它收入(万元) | 9.11 | 3.79 | 3.21 | 2.04 | 1.99 |
| 收入合计(万元) | 3340.11 | -2406.54 | -2865.55 | 146.20 | -9187.01 |
| 管理人报酬(万元) | 7.01 | 3.46 | 8.00 | 4.22 | 9.98 |
| 托管费(万元) | 1.40 | 0.69 | 1.60 | 0.84 | 2.00 |
| 其它费用(万元) | 15.84 | 8.19 | 16.41 | 8.11 | 16.34 |
| 费用合计(万元) | 52.23 | 25.53 | 53.34 | 27.05 | 55.20 |
| 利润总额(万元) | 3287.87 | -2432.07 | -2918.89 | 119.15 | -9242.21 |
| 净利润(万元) | 3287.87 | -2432.07 | -2918.89 | 119.15 | -9242.21 |