资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9386.41 92.91%
债券 302.32 2.99%
银行存款和结算备付金 369.69 3.66%
其他资产 43.81 0.43%
资产总值:10102.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 7.57 1223.29 12.20%
腾讯控股 00700 2.00 1210.61 12.08%
牧原股份 002714 4.08 216.24 2.16%
建设银行 601939 21.73 187.10 1.87%
温氏股份 300498 9.47 176.24 1.76%
中国移动 600941 1.67 174.82 1.74%
中国建筑 601668 27.11 147.75 1.47%
中国中铁 601390 19.71 108.60 1.08%
美团-W 03690 0.97 92.16 0.92%
华润置地 01109 3.25 90.14 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 21.49%
非必需消费品 0.16 15.56%
通讯服务 0.13 13.18%
金融业 0.07 6.79%
建筑业 0.05 5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.79%
农、林、牧、渔业 0.04 3.92%
房地产 0.03 3.33%
采矿业 0.03 3.24%
房地产业 0.02 2.24%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.24 1027.51 10.92%
阿里巴巴-W 09988 8.46 847.12 9.00%
中国移动 600941 1.87 210.47 2.24%
牧原股份 002714 4.55 191.15 2.03%
建设银行 601939 19.25 181.72 1.93%
温氏股份 300498 10.58 180.71 1.92%
中国建筑 601668 30.30 174.83 1.86%
美团-W 03690 1.09 124.09 1.32%
中国中铁 601390 22.02 123.53 1.31%
中国平安 601318 1.81 100.42 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 21.14%
非必需消费品 0.12 12.63%
通讯服务 0.12 12.32%
金融业 0.07 7.55%
建筑业 0.06 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.53%
农、林、牧、渔业 0.04 3.95%
房地产 0.03 3.52%
采矿业 0.03 3.31%
房地产业 0.02 2.42%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.00 302.32 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.32 3.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%