财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
98.50 |
45.18 |
-8.51 |
3.85 |
5.86 |
| 本期利润(万元) |
857.35 |
218.98 |
286.53 |
793.72 |
683.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.06 |
0.08 |
0.20 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
16.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
728.92 |
0.00 |
712.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5523.64 |
5060.01 |
5649.16 |
4983.88 |
5287.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.41 |
1.42 |
1.33 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
17.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.22 |
0.00 |
33.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
290.04 |
575.43 |
505.90 |
511.41 |
595.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
9110.82 |
8283.82 |
7255.94 |
7216.24 |
7857.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
8809.50 |
8283.82 |
7255.94 |
7211.83 |
7857.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
301.32 |
0.00 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.17 |
1.15 |
3.26 |
3.27 |
3.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.38 |
0.65 |
0.65 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
9514.00 |
8908.67 |
7809.51 |
7795.31 |
8513.86 |
| 负债合计(万元) |
102.12 |
90.34 |
26.12 |
38.48 |
30.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
9411.88 |
8818.34 |
7783.39 |
7756.84 |
8483.85 |
| 未分配利润(万元) |
2801.62 |
2254.07 |
1135.20 |
933.24 |
1717.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
4.18 |
2.00 |
4.81 |
2.52 |
| 投资收益(万元) |
113.77 |
91.18 |
-88.64 |
-2.63 |
135.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
326.64 |
1321.89 |
351.27 |
-471.94 |
167.63 |
| 其它收入(万元) |
2.63 |
1.88 |
0.22 |
0.29 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
444.40 |
1419.13 |
264.84 |
-469.47 |
306.30 |
| 管理人报酬(万元) |
7.02 |
35.23 |
19.31 |
44.14 |
22.84 |
| 托管费(万元) |
2.34 |
7.32 |
3.86 |
8.83 |
4.57 |
| 其它费用(万元) |
6.50 |
15.15 |
8.83 |
17.78 |
8.84 |
| 费用合计(万元) |
23.38 |
71.84 |
38.93 |
87.19 |
44.81 |
| 利润总额(万元) |
421.02 |
1347.29 |
225.91 |
-556.65 |
261.49 |
| 净利润(万元) |
421.02 |
1347.29 |
225.91 |
-556.65 |
261.49 |
