| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -8.51 | 3.85 | 5.86 | -77.35 | -45.71 |
| 本期利润(万元) | 286.53 | 793.72 | 683.95 | 129.22 | 70.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.20 | 0.18 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 16.93 | 0.00 | 2.79 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 712.66 | 0.00 | 652.74 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5649.16 | 4983.88 | 5287.51 | 4638.63 | 4569.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.42 | 1.33 | 1.34 | 1.16 | 1.15 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 17.94 | 0.00 | 2.92 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 33.37 | 0.00 | 16.38 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 575.43 | 505.90 | 511.41 | 595.60 | 778.03 |
| 交易性金融资产(万元) | 8283.82 | 7255.94 | 7216.24 | 7857.19 | 8848.68 |
| 其中：股票投资(万元) | 8283.82 | 7255.94 | 7211.83 | 7857.19 | 8848.68 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.15 | 3.26 | 3.27 | 3.51 | 4.14 |
| 应付托管费(万元) | 0.38 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.83 |
| 资产总计(万元) | 8908.67 | 7809.51 | 7795.31 | 8513.86 | 9680.00 |
| 负债合计(万元) | 90.34 | 26.12 | 38.48 | 30.00 | 57.25 |
| 所有者权益合计(万元) | 8818.34 | 7783.39 | 7756.84 | 8483.85 | 9622.75 |
| 未分配利润(万元) | 2254.07 | 1135.20 | 933.24 | 1717.75 | 1771.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.18 | 2.00 | 4.81 | 2.52 | 6.95 |
| 投资收益(万元) | 91.18 | -88.64 | -2.63 | 135.96 | -858.03 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1321.89 | 351.27 | -471.94 | 167.63 | -463.33 |
| 其它收入(万元) | 1.88 | 0.22 | 0.29 | 0.19 | 10.96 |
| 收入合计(万元) | 1419.13 | 264.84 | -469.47 | 306.30 | -1303.45 |
| 管理人报酬(万元) | 35.23 | 19.31 | 44.14 | 22.84 | 55.71 |
| 托管费(万元) | 7.32 | 3.86 | 8.83 | 4.57 | 11.14 |
| 其它费用(万元) | 15.15 | 8.83 | 17.78 | 8.84 | 22.17 |
| 费用合计(万元) | 71.84 | 38.93 | 87.19 | 44.81 | 109.73 |
| 利润总额(万元) | 1347.29 | 225.91 | -556.65 | 261.49 | -1413.18 |
| 净利润(万元) | 1347.29 | 225.91 | -556.65 | 261.49 | -1413.18 |