财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
577.20 |
13.78 |
52.02 |
-772.89 |
-627.67 |
| 本期利润(万元) |
1084.88 |
113.10 |
9.08 |
-718.76 |
264.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.02 |
0.00 |
-0.11 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
-8.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
270.15 |
0.00 |
256.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7858.35 |
6773.47 |
6669.45 |
6660.37 |
6792.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.31 |
1.29 |
1.28 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
-4.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.57 |
0.00 |
76.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
431.57 |
212.75 |
1187.95 |
833.06 |
1051.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
6417.74 |
6509.90 |
7925.72 |
10388.84 |
11600.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
6417.74 |
6509.90 |
7925.72 |
10388.84 |
11585.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.37 |
4.61 |
6.14 |
7.52 |
8.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.29 |
0.38 |
0.47 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
6858.35 |
6763.74 |
9192.38 |
11277.88 |
12870.21 |
| 负债合计(万元) |
84.88 |
103.37 |
104.74 |
178.93 |
243.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
6773.47 |
6660.37 |
9087.63 |
11098.95 |
12626.57 |
| 未分配利润(万元) |
1583.49 |
1470.39 |
1691.25 |
2838.46 |
3854.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
3.71 |
2.14 |
4.92 |
2.77 |
| 投资收益(万元) |
46.25 |
-692.49 |
-750.68 |
-1123.51 |
-380.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
99.32 |
54.14 |
-172.43 |
1030.25 |
1065.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.27 |
1.27 |
| 收入合计(万元) |
146.39 |
-634.64 |
-920.96 |
-87.07 |
688.50 |
| 管理人报酬(万元) |
26.16 |
64.38 |
38.28 |
104.06 |
57.66 |
| 托管费(万元) |
1.63 |
4.02 |
2.39 |
6.50 |
3.60 |
| 其它费用(万元) |
5.50 |
15.72 |
8.34 |
17.88 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
33.29 |
84.12 |
49.01 |
128.44 |
70.20 |
| 利润总额(万元) |
113.10 |
-718.76 |
-969.98 |
-215.50 |
618.30 |
| 净利润(万元) |
113.10 |
-718.76 |
-969.98 |
-215.50 |
618.30 |
