财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-286.16 |
-543.48 |
-282.78 |
-2052.03 |
-254.82 |
| 本期利润(万元) |
2838.72 |
-1044.22 |
-826.70 |
-129.73 |
3636.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.01 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8869.51 |
0.00 |
-6525.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15822.58 |
15715.94 |
15897.61 |
13932.50 |
16292.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.64 |
0.65 |
0.68 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.14 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.08 |
0.00 |
-31.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1235.08 |
2230.07 |
1501.73 |
1299.42 |
1570.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
31481.89 |
30294.23 |
22191.23 |
23379.27 |
26196.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
1003.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
0.81 |
0.54 |
0.74 |
0.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.16 |
0.11 |
0.15 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
32834.83 |
32861.98 |
23914.74 |
24927.24 |
27940.88 |
| 负债合计(万元) |
758.60 |
900.72 |
256.40 |
275.09 |
134.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
32076.23 |
31961.26 |
23658.34 |
24652.15 |
27806.10 |
| 未分配利润(万元) |
-18532.30 |
-15372.89 |
-18800.72 |
-11849.27 |
-8044.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.47 |
6.92 |
2.80 |
6.46 |
3.10 |
| 投资收益(万元) |
-1191.17 |
-4656.88 |
-2827.36 |
-946.00 |
-230.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1119.24 |
4085.12 |
-2218.50 |
-6673.10 |
-3629.88 |
| 其它收入(万元) |
20.23 |
215.08 |
66.66 |
73.16 |
22.73 |
| 收入合计(万元) |
-2286.71 |
-349.76 |
-4976.39 |
-7539.48 |
-3834.52 |
| 管理人报酬(万元) |
4.48 |
7.58 |
3.25 |
7.96 |
3.67 |
| 托管费(万元) |
0.90 |
1.52 |
0.65 |
1.59 |
0.73 |
| 其它费用(万元) |
7.97 |
16.35 |
9.38 |
18.67 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
38.94 |
69.83 |
32.51 |
71.03 |
34.56 |
| 利润总额(万元) |
-2325.65 |
-419.58 |
-5008.90 |
-7610.50 |
-3869.08 |
| 净利润(万元) |
-2325.65 |
-419.58 |
-5008.90 |
-7610.50 |
-3869.08 |
