资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188.05 7.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1989.72 78.77%
其他资产 348.24 13.79%
资产总值:2526.01万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 3.90 32.21 0.10%
海南机场 600515 4.45 16.11 0.05%
张江高科 600895 0.50 12.43 0.04%
衢州发展 600208 2.80 8.68 0.03%
金地集团 600383 2.05 9.27 0.03%
南京高科 600064 0.80 5.84 0.02%
新城控股 601155 0.60 7.50 0.02%
上海临港 600848 0.60 5.67 0.02%
万业企业 600641 0.40 5.99 0.02%
华发股份 600325 1.45 7.73 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.02 0.53%
批发和零售业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海南机场 600515 17.86 68.40 0.19%
张江高科 600895 1.27 30.31 0.08%
华发股份 600325 2.56 18.82 0.05%
上海临港 600848 1.63 18.63 0.05%
南京高科 600064 2.01 14.55 0.04%
西藏城投 600773 1.09 14.03 0.04%
万通发展 600246 1.65 13.20 0.04%
中国国贸 600007 0.35 9.66 0.03%
中华企业 600675 3.47 11.59 0.03%
陆家嘴 600663 1.00 11.00 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.03 0.79%
批发和零售业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%