资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 661.23 5.75%
债券 100.63 0.88%
银行存款和结算备付金 2348.96 20.43%
其他资产 8388.71 72.95%
资产总值:11499.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.68 108.30 0.23%
兴业银行 601166 4.03 80.00 0.17%
工商银行 601398 8.28 60.44 0.13%
农业银行 601288 7.56 50.43 0.11%
交通银行 601328 5.66 38.04 0.08%
江苏银行 600919 3.49 35.00 0.08%
浦发银行 600000 2.79 33.20 0.07%
上海银行 601229 2.38 21.32 0.05%
中国银行 601988 4.61 23.88 0.05%
民生银行 600016 5.85 23.28 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 1.43%
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.39 109.82 0.27%
兴业银行 601166 3.60 84.02 0.21%
工商银行 601398 7.36 55.86 0.14%
交通银行 601328 4.96 39.68 0.10%
农业银行 601288 6.72 39.51 0.10%
江苏银行 600919 3.11 37.13 0.09%
浦发银行 600000 2.48 34.42 0.09%
民生银行 600016 5.20 24.70 0.06%
中国银行 601988 4.18 23.49 0.06%
上海银行 601229 2.12 22.49 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 1.65%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 100.63 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.63 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%