财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
181.80 |
-64.66 |
-26.65 |
-269.54 |
-62.85 |
| 本期利润(万元) |
2839.18 |
345.36 |
163.77 |
619.29 |
1210.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
0.08 |
0.04 |
0.12 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1725.50 |
0.00 |
1559.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8259.97 |
5933.77 |
6085.74 |
6236.43 |
6879.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.41 |
1.37 |
1.33 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.00 |
0.00 |
33.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
987.55 |
1036.53 |
921.42 |
1014.89 |
1262.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
17399.92 |
17664.13 |
15734.41 |
18322.96 |
22686.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.43 |
0.39 |
0.43 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
18405.42 |
18719.37 |
16687.12 |
19457.17 |
23971.64 |
| 负债合计(万元) |
48.67 |
46.07 |
32.44 |
151.56 |
44.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
18356.75 |
18673.31 |
16654.69 |
19305.60 |
23927.40 |
| 未分配利润(万元) |
5497.12 |
4825.35 |
1825.62 |
3498.66 |
7728.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
3.55 |
1.76 |
4.60 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
-161.06 |
-710.35 |
-417.20 |
-109.70 |
105.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1218.62 |
2570.59 |
-1061.85 |
-5692.68 |
-1798.32 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
1.49 |
0.37 |
1.13 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
1059.83 |
1865.26 |
-1476.92 |
-5796.65 |
-1689.86 |
| 管理人报酬(万元) |
2.41 |
4.77 |
2.37 |
6.20 |
3.34 |
| 托管费(万元) |
0.48 |
0.95 |
0.47 |
1.24 |
0.67 |
| 其它费用(万元) |
7.09 |
14.30 |
7.96 |
16.01 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
18.92 |
38.51 |
20.13 |
47.33 |
24.57 |
| 利润总额(万元) |
1040.91 |
1826.76 |
-1497.05 |
-5843.98 |
-1714.43 |
| 净利润(万元) |
1040.91 |
1826.76 |
-1497.05 |
-5843.98 |
-1714.43 |
