| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7.16 | -3.22 | -2.73 | -3.03 | 2184.72 |
| 本期利润(万元) | 467.75 | 443.45 | -70.01 | -51.48 | 3105.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.15 | -0.02 | -0.01 | 0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.03 | 0.00 | -1.61 | 0.00 | 36.07 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1425.63 | 0.00 | 442.13 | 0.00 | 673.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.33 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5715.93 | 4067.73 | 3489.41 | 5006.12 | 4792.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.33 | 1.29 | 1.15 | 1.15 | 1.16 |
| 本期净值增长率(%) | 14.50 | 0.00 | -1.59 | 0.00 | -1.35 |
| 累计净值增长率(%) | 39.91 | 0.00 | 20.25 | 0.00 | 22.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1834.46 | 1057.64 | 1290.00 | 1325.68 | 3660.52 |
| 交易性金融资产(万元) | 22852.93 | 18352.25 | 20057.91 | 23089.95 | 51344.62 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 4.75 | 4.50 | 34.50 | 6.25 |
| 其中：债券投资(万元) | 40.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.59 | 0.43 | 0.56 | 0.61 | 1.58 |
| 应付托管费(万元) | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.32 |
| 资产总计(万元) | 24731.09 | 19429.64 | 21446.66 | 24476.30 | 55110.96 |
| 负债合计(万元) | 356.46 | 34.12 | 228.36 | 44.68 | 69.42 |
| 所有者权益合计(万元) | 24374.64 | 19395.52 | 21218.29 | 24431.63 | 55041.53 |
| 未分配利润(万元) | 6254.50 | 2614.07 | 3124.37 | 6528.82 | 8488.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 20.80 | 10.39 | 33.32 | 20.69 | 35.58 |
| 投资收益(万元) | 88.47 | 16.29 | 3913.42 | 3845.48 | 580.02 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2648.59 | -333.08 | -856.97 | 2703.75 | -10530.68 |
| 其它收入(万元) | 4.81 | 0.51 | 14.86 | 0.30 | 0.44 |
| 收入合计(万元) | 2762.67 | -305.88 | 3104.63 | 6570.22 | -9914.63 |
| 管理人报酬(万元) | 6.05 | 2.98 | 9.16 | 5.36 | 12.48 |
| 托管费(万元) | 1.21 | 0.60 | 1.83 | 1.07 | 2.50 |
| 其它费用(万元) | 17.00 | 8.70 | 17.50 | 8.68 | 17.50 |
| 费用合计(万元) | 35.21 | 17.72 | 51.11 | 31.74 | 69.72 |
| 利润总额(万元) | 2727.46 | -323.60 | 3053.52 | 6538.48 | -9984.36 |
| 净利润(万元) | 2727.46 | -323.60 | 3053.52 | 6538.48 | -9984.36 |