财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
217.25 |
76.88 |
55.37 |
7.16 |
-3.22 |
| 本期利润(万元) |
1883.50 |
207.01 |
120.79 |
467.75 |
443.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
0.05 |
0.03 |
0.13 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1382.73 |
0.00 |
1425.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6904.41 |
4986.64 |
5232.24 |
5715.93 |
4067.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.38 |
1.36 |
1.33 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.31 |
0.00 |
39.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1361.39 |
1834.46 |
1057.64 |
1290.00 |
1325.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
21882.16 |
22852.93 |
18352.25 |
20057.91 |
23089.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4.75 |
4.50 |
34.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
40.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
0.59 |
0.43 |
0.56 |
0.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.12 |
0.09 |
0.11 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
23356.38 |
24731.09 |
19429.64 |
21446.66 |
24476.30 |
| 负债合计(万元) |
237.97 |
356.46 |
34.12 |
228.36 |
44.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
23118.41 |
24374.64 |
19395.52 |
21218.29 |
24431.63 |
| 未分配利润(万元) |
6590.40 |
6254.50 |
2614.07 |
3124.37 |
6528.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.84 |
20.80 |
10.39 |
33.32 |
20.69 |
| 投资收益(万元) |
389.85 |
88.47 |
16.29 |
3913.42 |
3845.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
541.73 |
2648.59 |
-333.08 |
-856.97 |
2703.75 |
| 其它收入(万元) |
4.02 |
4.81 |
0.51 |
14.86 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
946.45 |
2762.67 |
-305.88 |
3104.63 |
6570.22 |
| 管理人报酬(万元) |
3.52 |
6.05 |
2.98 |
9.16 |
5.36 |
| 托管费(万元) |
0.70 |
1.21 |
0.60 |
1.83 |
1.07 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
17.00 |
8.70 |
17.50 |
8.68 |
| 费用合计(万元) |
20.63 |
35.21 |
17.72 |
51.11 |
31.74 |
| 利润总额(万元) |
925.82 |
2727.46 |
-323.60 |
3053.52 |
6538.48 |
| 净利润(万元) |
925.82 |
2727.46 |
-323.60 |
3053.52 |
6538.48 |
