资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 447101.67 92.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29944.90 6.19%
其他资产 6840.82 1.41%
资产总值:483887.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 29.75 8493.62 1.79%
华工科技 000988 67.34 6227.60 1.31%
巨人网络 002558 121.19 5475.36 1.15%
西部矿业 601168 230.86 5078.92 1.07%
芯联集成 688469 743.96 4895.26 1.03%
百济神州 688235 15.62 4793.78 1.01%
天山铝业 002532 408.07 4729.49 1.00%
国元证券 000728 470.45 4295.24 0.91%
浙江龙盛 600352 423.09 4218.20 0.89%
亚钾国际 000893 108.02 4231.14 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.40 66.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.92 8.27%
金融业 3.73 7.88%
采矿业 1.59 3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28 2.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.85 1.79%
批发和零售业 0.78 1.64%
房地产业 0.49 1.04%
科学研究和技术服务业 0.46 0.98%
农、林、牧、渔业 0.17 0.36%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 60.92 8186.43 1.83%
豪迈科技 002595 90.12 5336.95 1.19%
浙江龙盛 600352 520.46 5287.87 1.18%
华安证券 600909 868.28 5062.08 1.13%
恒玄科技 688608 14.15 4923.92 1.10%
高德红外 002414 481.21 4932.38 1.10%
华西证券 002926 543.06 4854.96 1.09%
深天马A 000050 569.05 4848.29 1.08%
天山铝业 002532 577.93 4802.57 1.07%
步长制药 603858 287.03 4661.33 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.53 57.11%
金融业 6.22 13.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.36 5.27%
批发和零售业 1.80 4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.46 3.27%
采矿业 1.36 3.04%
交通运输、仓储和邮政业 1.23 2.74%
房地产业 0.43 0.96%
文化、体育和娱乐业 0.33 0.73%
租赁和商务服务业 0.29 0.65%