- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 12695.28 | -11444.74 | -2918.17 | -1840.25 | 1890.80 |
| 本期利润(万元) | 13465.38 | 18644.62 | -6873.70 | -185.15 | -1996.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.17 | -0.06 | -0.00 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.27 | 0.00 | -3.55 | 0.00 | -1.76 |
| 期末可供分配利润(万元) | 82359.81 | 0.00 | 75401.46 | 0.00 | 70852.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.81 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) | 183986.49 | 190651.85 | 199154.02 | 195762.06 | 178285.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.81 | 1.80 | 1.61 | 1.66 | 1.66 |
| 本期净值增长率(%) | 9.09 | 0.00 | -3.03 | 0.00 | 2.77 |
| 累计净值增长率(%) | 81.04 | 0.00 | 60.93 | 0.00 | 65.95 |