财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16947.94 |
3300.89 |
2494.52 |
12695.28 |
-11444.74 |
| 本期利润(万元) |
22985.59 |
8809.60 |
2259.08 |
13465.38 |
18644.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.10 |
0.02 |
0.12 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
61902.89 |
0.00 |
82359.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
142216.10 |
132794.09 |
154605.63 |
183986.49 |
190651.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
1.92 |
1.83 |
1.81 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
9.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
92.25 |
0.00 |
81.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28057.71 |
36511.85 |
32588.09 |
32690.99 |
20669.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
421235.39 |
534277.27 |
541940.24 |
515649.64 |
354601.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
421235.39 |
534277.27 |
541857.24 |
515649.64 |
354601.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
83.01 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
296.18 |
393.22 |
389.17 |
364.30 |
240.71 |
| 应付托管费(万元) |
37.02 |
49.15 |
48.65 |
45.54 |
30.09 |
| 资产总计(万元) |
456316.77 |
575145.59 |
579256.43 |
555711.32 |
379330.89 |
| 负债合计(万元) |
9269.19 |
6926.55 |
4585.23 |
8761.24 |
2268.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
447047.58 |
568219.05 |
574671.19 |
546950.09 |
377062.61 |
| 未分配利润(万元) |
217898.46 |
258341.06 |
221493.05 |
220657.44 |
162543.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
76.91 |
284.72 |
141.73 |
204.53 |
88.44 |
| 投资收益(万元) |
14341.60 |
50674.53 |
-5597.56 |
14626.08 |
22509.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17390.10 |
7604.31 |
-10511.28 |
-8192.05 |
1977.76 |
| 其它收入(万元) |
31.60 |
133.20 |
43.07 |
60.77 |
22.63 |
| 收入合计(万元) |
31840.21 |
58696.77 |
-15924.03 |
6699.32 |
24598.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1996.12 |
4543.59 |
2277.73 |
3093.53 |
1310.05 |
| 托管费(万元) |
249.52 |
567.95 |
284.72 |
386.69 |
163.76 |
| 其它费用(万元) |
31.15 |
114.21 |
57.91 |
87.05 |
38.51 |
| 费用合计(万元) |
2588.30 |
5967.68 |
3004.32 |
4016.28 |
1689.51 |
| 利润总额(万元) |
29251.91 |
52729.09 |
-18928.35 |
2683.04 |
22908.49 |
| 净利润(万元) |
29251.91 |
52729.09 |
-18928.35 |
2683.04 |
22908.49 |
