我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-230.57 |
-699.27 |
-63.46 |
-390.46 |
-225.30 |
| 本期利润(万元) |
-1046.17 |
1214.96 |
1715.43 |
397.32 |
789.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.06 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1171.82 |
0.00 |
-888.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20669.21 |
21129.11 |
21935.77 |
21104.17 |
21731.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.02 |
1.06 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2971.39 |
2653.00 |
2787.11 |
3343.39 |
3474.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
50598.13 |
47929.18 |
44388.19 |
56115.36 |
65809.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.25 |
1.11 |
1.15 |
1.21 |
1.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.22 |
0.23 |
0.24 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
53686.54 |
51414.76 |
49910.64 |
59843.22 |
69550.89 |
| 负债合计(万元) |
168.43 |
818.98 |
3068.37 |
540.57 |
231.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
53518.11 |
50595.78 |
46842.27 |
59302.65 |
69319.32 |
| 未分配利润(万元) |
1415.17 |
-243.53 |
-852.21 |
4905.54 |
15951.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.32 |
5.34 |
11.42 |
5.99 |
10.08 |
| 投资收益(万元) |
-1558.06 |
-856.14 |
-3879.30 |
-1490.24 |
447.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4077.44 |
1644.94 |
-12444.16 |
-9219.48 |
566.62 |
| 其它收入(万元) |
31.46 |
9.65 |
31.17 |
21.95 |
54.99 |
| 收入合计(万元) |
2562.16 |
803.79 |
-16280.87 |
-10681.79 |
1079.02 |
| 管理人报酬(万元) |
14.64 |
6.84 |
14.35 |
7.45 |
12.00 |
| 托管费(万元) |
2.93 |
1.37 |
2.87 |
1.49 |
2.40 |
| 其它费用(万元) |
17.86 |
8.82 |
17.79 |
8.91 |
18.35 |
| 费用合计(万元) |
100.50 |
48.76 |
110.43 |
56.30 |
111.99 |
| 利润总额(万元) |
2461.66 |
755.04 |
-16391.30 |
-10738.09 |
967.04 |
| 净利润(万元) |
2461.66 |
755.04 |
-16391.30 |
-10738.09 |
967.04 |
