华夏黄金ETF联接A(008701)_财务情况

华夏黄金ETF联接A008701CHINA GOLD TRADING OPEN END SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2445.28	2835.13	931.55	1225.27	512.92
本期利润(万元)	9532.09	7903.06	5936.86	2106.69	916.28
加权平均份额本期利润(元)	0.25	0.26	0.24	0.22	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	16.21	0.00	16.64	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10641.62	0.00	3787.28	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.30	0.00	0.21	0.00
期末基金资产净值(万元)	93530.27	60213.01	47238.69	25530.74	15169.94
期末基金份额净值(元)	1.93	1.70	1.63	1.39	1.35
本期净值增长率(%)	0.00	22.27	0.00	24.44	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	69.73	0.00	38.82	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	20927.84	13059.34	3132.35	1316.14	978.43
交易性金融资产(万元)	288225.62	105510.41	40040.91	14040.88	11637.77
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	2.94	1.18	1.42	0.42	0.35
应付托管费(万元)	0.98	0.39	0.28	0.08	0.07
资产总计(万元)	329258.04	121890.79	44591.94	15913.42	13040.66
负债合计(万元)	15849.47	6429.20	1472.66	874.24	560.14
所有者权益合计(万元)	313408.57	115461.59	43119.27	15039.19	12480.52
未分配利润(万元)	126145.17	31266.30	8490.66	1466.01	580.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	35.56	18.37	5.44	5.24	2.17
投资收益(万元)	12238.50	3916.85	1267.07	1541.16	536.24
公允价值变动收益(万元)	13269.77	1797.60	1286.79	340.75	451.92
其它收入(万元)	267.15	97.48	29.75	12.09	4.53
收入合计(万元)	25810.97	5830.30	2589.05	1899.23	994.86
管理人报酬(万元)	12.95	13.40	6.34	4.74	2.11
托管费(万元)	4.32	3.02	1.27	0.95	0.42
其它费用(万元)	8.77	15.42	8.05	16.06	8.48
费用合计(万元)	327.35	145.90	53.34	57.15	25.51
利润总额(万元)	25483.62	5684.40	2535.71	1842.08	969.36
净利润(万元)	25483.62	5684.40	2535.71	1842.08	969.36

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