我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
166.79 |
555.45 |
193.63 |
210.62 |
42.28 |
| 本期利润(万元) |
662.75 |
665.98 |
-97.55 |
382.08 |
317.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.13 |
-0.02 |
0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
424.50 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8523.05 |
6604.12 |
6086.01 |
4566.47 |
4906.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.12 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.34 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1316.14 |
978.43 |
816.47 |
862.64 |
1939.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
14040.88 |
11637.77 |
10040.18 |
10116.82 |
15184.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.35 |
0.32 |
0.37 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
15913.42 |
13040.66 |
11158.70 |
11284.32 |
17899.32 |
| 负债合计(万元) |
874.24 |
560.14 |
385.94 |
270.61 |
1617.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
15039.19 |
12480.52 |
10772.76 |
11013.71 |
16281.54 |
| 未分配利润(万元) |
1466.01 |
580.13 |
-322.75 |
-784.64 |
-1871.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.24 |
2.17 |
4.21 |
2.45 |
4.17 |
| 投资收益(万元) |
1541.16 |
536.24 |
109.24 |
51.64 |
-711.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
340.75 |
451.92 |
918.68 |
514.95 |
365.88 |
| 其它收入(万元) |
12.09 |
4.53 |
11.04 |
9.63 |
5.17 |
| 收入合计(万元) |
1899.23 |
994.86 |
1043.18 |
578.67 |
-335.97 |
| 管理人报酬(万元) |
4.74 |
2.11 |
4.51 |
2.42 |
4.58 |
| 托管费(万元) |
0.95 |
0.42 |
0.90 |
0.48 |
0.92 |
| 其它费用(万元) |
16.06 |
8.48 |
17.05 |
8.47 |
17.41 |
| 费用合计(万元) |
57.15 |
25.51 |
48.26 |
25.62 |
52.57 |
| 利润总额(万元) |
1842.08 |
969.36 |
994.92 |
553.05 |
-388.54 |
| 净利润(万元) |
1842.08 |
969.36 |
994.92 |
553.05 |
-388.54 |
