财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11087.86 |
-1360.76 |
53.86 |
-2142.23 |
-546.75 |
| 本期利润(万元) |
69144.91 |
-618.70 |
-1630.11 |
9092.67 |
6728.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.00 |
-0.02 |
0.12 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
17.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23038.54 |
0.00 |
-12044.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
256006.97 |
130685.99 |
134180.26 |
68324.64 |
55965.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
0.91 |
0.89 |
0.85 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
19.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.47 |
0.00 |
-14.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19260.61 |
8725.48 |
5924.58 |
4974.07 |
4978.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
284874.73 |
137828.71 |
99489.59 |
84182.62 |
76419.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
12310.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
944.14 |
303.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.91 |
3.31 |
2.29 |
2.25 |
1.72 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
0.66 |
0.46 |
0.45 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
308330.04 |
149504.21 |
105783.21 |
89823.58 |
82512.31 |
| 负债合计(万元) |
9665.34 |
3865.55 |
743.81 |
517.32 |
1363.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
298664.70 |
145638.66 |
105039.41 |
89306.26 |
81148.62 |
| 未分配利润(万元) |
-29355.55 |
-24090.21 |
-48328.71 |
-35536.45 |
-13788.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.60 |
24.11 |
11.81 |
16.45 |
7.17 |
| 投资收益(万元) |
-3045.67 |
-4142.43 |
-3504.42 |
-865.26 |
-660.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-646.51 |
24168.24 |
-1667.25 |
-1069.27 |
13813.41 |
| 其它收入(万元) |
285.46 |
234.19 |
84.86 |
131.10 |
83.32 |
| 收入合计(万元) |
-3381.12 |
20284.11 |
-5075.01 |
-1786.97 |
13243.68 |
| 管理人报酬(万元) |
48.12 |
29.39 |
14.14 |
20.51 |
8.46 |
| 托管费(万元) |
9.62 |
5.88 |
2.83 |
4.10 |
1.69 |
| 其它费用(万元) |
10.37 |
19.30 |
8.97 |
17.43 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
302.48 |
215.89 |
104.22 |
129.11 |
50.38 |
| 利润总额(万元) |
-3683.60 |
20068.22 |
-5179.23 |
-1916.08 |
13193.30 |
| 净利润(万元) |
-3683.60 |
20068.22 |
-5179.23 |
-1916.08 |
13193.30 |
