资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15754.31 92.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1330.24 7.77%
其他资产 28.63 0.17%
资产总值:17113.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.76 1669.25 9.91%
阿里巴巴-W 09988 10.05 1623.44 9.64%
汇丰控股 00005 14.24 1422.29 8.44%
TMH 00005 14.24 1422.29 8.44%
小米集团-W 01810 16.27 802.12 4.76%
中芯国际 00981 10.20 740.80 4.40%
紫金矿业 02899 23.80 708.36 4.21%
工商银行 01398 113.71 595.91 3.54%
快手-W 01024 6.76 522.13 3.10%
吉利汽车 00175 23.50 419.45 2.49%
联想集团 00992 34.60 364.85 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.40 23.48%
非必需消费品 0.29 17.50%
通讯服务 0.24 14.31%
信息技术 0.23 13.85%
材料 0.10 6.09%
制造业 0.08 4.60%
保健 0.06 3.57%
工业 0.03 1.95%
公用事业 0.03 1.56%
房地产 0.02 1.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.57 1636.54 9.06%
阿里巴巴-W 09988 15.25 1526.63 8.45%
汇丰控股 00005 16.92 1465.10 8.11%
TMH 00005 16.92 1465.10 8.11%
工商银行 01398 183.31 1039.81 5.75%
小米集团-W 01810 17.19 939.80 5.20%
农业银行 01288 160.90 821.70 4.55%
中国银行 03988 165.30 687.40 3.80%
美团-W 03690 5.80 662.26 3.67%
中国移动 00941 7.52 597.32 3.31%
紫金矿业 02899 29.40 537.57 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.54 29.95%
非必需消费品 0.32 17.92%
通讯服务 0.27 14.68%
信息技术 0.16 8.89%
制造业 0.09 4.74%
保健 0.07 3.60%
材料 0.06 3.48%
工业 0.03 1.92%
公用事业 0.03 1.75%
能源 0.03 1.62%