财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3358.94 6097.47 5701.28 2027.55 -4037.61
本期利润(万元) 5826.29 4621.03 3772.08 6174.73 7351.41
加权平均份额本期利润(元) 0.20 0.11 0.08 0.08 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.95 0.00 9.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 303.46 0.00 -3684.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 -0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 30962.05 31019.35 33021.59 42312.36 72243.91
期末基金份额净值(元) 1.21 1.01 0.98 0.92 0.89
本期净值增长率(%) 0.00 9.78 0.00 6.54 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.99 0.00 -8.01 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4712.92 9944.08 6520.42 8329.49 7988.50
交易性金融资产(万元) 36257.50 73438.65 71889.42 85685.82 94500.89
其中:股票投资(万元) 36257.50 73438.65 71889.42 85585.42 94500.89
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 100.41 0.00
应付管理人报酬(万元) 26.96 66.31 52.79 63.62 67.02
应付托管费(万元) 5.06 12.43 9.90 11.93 12.57
资产总计(万元) 41796.83 85396.89 79136.26 94743.27 103432.60
负债合计(万元) 483.94 504.37 186.89 184.86 173.39
所有者权益合计(万元) 41312.89 84892.52 78949.38 94558.41 103259.21
未分配利润(万元) 547.84 -6829.83 -20229.84 -14725.43 -7030.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 11.37 29.53 13.31 35.57 20.24
投资收益(万元) 10793.81 5912.93 -397.45 -5888.54 -1649.20
公允价值变动收益(万元) -1489.39 5287.18 -5179.03 5528.27 8737.49
其它收入(万元) 2.75 39.17 7.03 8.01 6.72
收入合计(万元) 9318.54 11268.81 -5556.14 -316.69 7115.25
管理人报酬(万元) 248.17 693.83 353.07 792.48 404.95
托管费(万元) 46.53 130.09 66.20 148.59 75.93
其它费用(万元) 8.79 17.20 8.86 17.66 8.78
费用合计(万元) 382.06 1097.22 562.36 1285.34 668.41
利润总额(万元) 8936.49 10171.58 -6118.50 -1602.03 6446.84
净利润(万元) 8936.49 10171.58 -6118.50 -1602.03 6446.84