| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -7.89 | -9.11 | -5.13 | -3.35 | 0.93 |
| 本期利润(万元) | 78.58 | 39.47 | 3.34 | -10.91 | 18.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.08 | 0.01 | -0.03 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.96 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 5.97 |
| 期末可供分配利润(万元) | -52.70 | 0.00 | -40.84 | 0.00 | -37.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.04 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1616.84 | 448.71 | 350.95 | 281.93 | 319.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.01 | 0.90 | 0.86 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
| 累计净值增长率(%) | 12.58 | 0.00 | -10.42 | 0.00 | -10.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 873.37 | 100.20 | 98.17 | 75.61 | 90.24 |
| 交易性金融资产(万元) | 3459.61 | 1368.73 | 1251.99 | 1199.59 | 1199.63 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 应付托管费(万元) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 4418.59 | 1473.99 | 1352.19 | 1287.98 | 1291.06 |
| 负债合计(万元) | 692.72 | 8.09 | 12.12 | 6.39 | 17.25 |
| 所有者权益合计(万元) | 3725.87 | 1465.90 | 1340.07 | 1281.59 | 1273.81 |
| 未分配利润(万元) | 425.90 | -165.43 | -152.31 | -17.67 | -155.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.50 | 0.19 | 0.37 | 0.19 | 0.27 |
| 投资收益(万元) | -33.95 | -20.76 | 10.84 | 25.70 | -7.53 |
| 公允价值变动收益(万元) | 451.02 | 45.98 | 21.43 | 134.71 | -149.95 |
| 其它收入(万元) | 8.14 | 0.62 | 1.52 | 0.33 | 0.30 |
| 收入合计(万元) | 425.72 | 26.02 | 34.17 | 160.93 | -156.92 |
| 管理人报酬(万元) | 0.62 | 0.22 | 0.43 | 0.21 | 0.31 |
| 托管费(万元) | 0.12 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
| 其它费用(万元) | 1.64 | 1.98 | 6.13 | 3.04 | 10.11 |
| 费用合计(万元) | 3.25 | 2.53 | 7.39 | 3.73 | 10.81 |
| 利润总额(万元) | 422.47 | 23.49 | 26.78 | 157.20 | -167.73 |
| 净利润(万元) | 422.47 | 23.49 | 26.78 | 157.20 | -167.73 |