财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
253.90 |
-541.31 |
-222.99 |
-601.95 |
-66.25 |
| 本期利润(万元) |
7238.36 |
-280.08 |
-516.75 |
673.64 |
1248.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.02 |
-0.04 |
0.08 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3160.35 |
0.00 |
-2696.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22598.82 |
12009.67 |
11846.53 |
12666.05 |
6612.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
0.88 |
0.86 |
0.90 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.57 |
0.00 |
13.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.40 |
0.00 |
-10.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1428.72 |
1437.89 |
681.54 |
565.66 |
302.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
18536.26 |
20728.86 |
6817.20 |
7201.66 |
6448.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
18536.26 |
20728.86 |
6817.20 |
7201.66 |
6387.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.84 |
23.16 |
7.52 |
7.76 |
6.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
1.93 |
0.63 |
0.65 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
19997.81 |
22227.32 |
7598.40 |
7792.41 |
6829.37 |
| 负债合计(万元) |
80.49 |
96.84 |
58.02 |
80.31 |
18.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
19917.33 |
22130.48 |
7540.38 |
7712.10 |
6810.54 |
| 未分配利润(万元) |
-2892.91 |
-2556.40 |
-3138.71 |
-2020.17 |
-562.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.48 |
3.44 |
1.01 |
1.67 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
-770.73 |
-806.90 |
-747.42 |
-477.95 |
-238.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
300.38 |
1809.39 |
-86.73 |
-792.34 |
-12.32 |
| 其它收入(万元) |
1.73 |
25.98 |
0.43 |
0.82 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
-466.14 |
1031.91 |
-832.72 |
-1267.80 |
-249.92 |
| 管理人报酬(万元) |
118.58 |
129.02 |
45.13 |
84.78 |
40.98 |
| 托管费(万元) |
9.88 |
10.75 |
3.76 |
7.06 |
3.42 |
| 其它费用(万元) |
7.74 |
15.53 |
6.23 |
12.54 |
6.22 |
| 费用合计(万元) |
146.21 |
165.75 |
58.49 |
109.99 |
53.17 |
| 利润总额(万元) |
-612.35 |
866.16 |
-891.22 |
-1377.80 |
-303.09 |
| 净利润(万元) |
-612.35 |
866.16 |
-891.22 |
-1377.80 |
-303.09 |
