资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50363.21 91.47%
债券 101.24 0.18%
银行存款和结算备付金 3472.04 6.31%
其他资产 1125.84 2.04%
资产总值:55062.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.00 4824.00 8.96%
新易盛 300502 13.00 4755.01 8.83%
寒武纪 688256 3.50 4637.50 8.61%
中际旭创 300308 11.00 4440.48 8.24%
阳光电源 300274 24.00 3887.52 7.22%
海光信息 688041 13.07 3300.85 6.13%
胜宏科技 300476 9.00 2569.50 4.77%
中芯国际 00981 30.00 2178.83 4.05%
亿纬锂能 300014 21.00 1911.00 3.55%
中芯国际 688981 12.00 1681.56 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.11 76.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 11.02%
信息技术 0.22 4.05%
医疗保健 0.12 2.16%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.00 1765.54 8.86%
海光信息 688041 9.00 1271.61 6.38%
新易盛 300502 9.00 1143.18 5.74%
寒武纪 688256 1.80 1082.70 5.44%
中际旭创 300308 6.00 875.16 4.39%
阳光电源 300274 12.50 847.12 4.25%
汇川技术 300124 13.00 839.41 4.21%
中芯国际 688981 9.00 793.53 3.98%
迈瑞医疗 300760 3.50 786.62 3.95%
亿纬锂能 300014 16.00 732.96 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 74.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 11.86%
信息技术 0.09 4.52%
医疗保健 0.02 1.25%
科学研究和技术服务业 0.02 1.10%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.00 101.24 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.24 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%