财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-106.25 |
-17.71 |
-38.70 |
-16.78 |
-45.38 |
| 本期利润(万元) |
-11.70 |
74.90 |
-36.54 |
-3.95 |
-209.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.06 |
-0.03 |
-0.00 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.44 |
0.00 |
-4.37 |
0.00 |
-27.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-284.40 |
0.00 |
-386.18 |
0.00 |
-325.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
642.48 |
942.87 |
845.46 |
837.42 |
802.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.75 |
0.69 |
0.71 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.61 |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
-20.81 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.68 |
0.00 |
-31.35 |
0.00 |
-28.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18.46 |
88.47 |
84.66 |
99.93 |
48.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
1921.42 |
2134.85 |
2149.86 |
2512.19 |
1751.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
1809.32 |
2084.07 |
2088.70 |
2440.66 |
1700.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
112.10 |
50.78 |
61.17 |
71.53 |
50.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
0.57 |
0.55 |
0.63 |
0.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.10 |
0.09 |
0.11 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
1965.10 |
2269.53 |
2242.39 |
2619.65 |
1824.14 |
| 负债合计(万元) |
41.06 |
72.28 |
39.88 |
36.08 |
10.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
1924.04 |
2197.25 |
2202.50 |
2583.56 |
1813.86 |
| 未分配利润(万元) |
-846.42 |
-999.05 |
-888.04 |
-597.82 |
-202.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
0.33 |
0.72 |
0.31 |
0.59 |
| 投资收益(万元) |
-284.81 |
-91.54 |
-115.21 |
-32.47 |
38.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
253.71 |
16.26 |
-452.23 |
-234.12 |
-241.37 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
0.60 |
1.19 |
0.81 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
-29.48 |
-74.36 |
-565.54 |
-265.47 |
-201.95 |
| 管理人报酬(万元) |
6.49 |
3.32 |
7.00 |
3.41 |
3.75 |
| 托管费(万元) |
1.08 |
0.55 |
1.17 |
0.57 |
0.62 |
| 其它费用(万元) |
1.68 |
7.55 |
3.13 |
7.48 |
0.11 |
| 费用合计(万元) |
10.06 |
11.83 |
12.06 |
11.80 |
4.59 |
| 利润总额(万元) |
-39.55 |
-86.19 |
-577.60 |
-277.27 |
-206.55 |
| 净利润(万元) |
-39.55 |
-86.19 |
-577.60 |
-277.27 |
-206.55 |
