财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
389.03 |
557.19 |
902.45 |
157.41 |
-13.09 |
| 本期利润(万元) |
6255.08 |
-235.90 |
354.53 |
1126.35 |
1837.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.02 |
0.03 |
0.19 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
18.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2284.55 |
0.00 |
404.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48753.19 |
22251.75 |
25901.05 |
8005.10 |
8683.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.36 |
1.38 |
1.16 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.09 |
0.00 |
18.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.83 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9560.43 |
6411.49 |
2986.45 |
6470.95 |
1722.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
124001.57 |
79148.06 |
46881.62 |
74384.03 |
21608.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1007.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.38 |
3.42 |
1.63 |
2.23 |
0.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
0.68 |
0.33 |
0.45 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
140145.46 |
89876.15 |
51810.35 |
85186.62 |
24533.78 |
| 负债合计(万元) |
3615.38 |
3212.80 |
1169.38 |
4841.00 |
1098.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
136530.08 |
86663.35 |
50640.98 |
80345.62 |
23434.82 |
| 未分配利润(万元) |
35335.10 |
11440.77 |
-4183.28 |
-2375.05 |
1005.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.99 |
21.53 |
10.52 |
11.73 |
3.79 |
| 投资收益(万元) |
4242.84 |
-1578.56 |
-5755.58 |
-83.39 |
-50.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6140.26 |
9346.15 |
1308.63 |
-4703.66 |
-297.79 |
| 其它收入(万元) |
196.71 |
115.74 |
43.76 |
68.92 |
18.79 |
| 收入合计(万元) |
-1823.06 |
7925.16 |
-4388.26 |
-4708.00 |
-308.15 |
| 管理人报酬(万元) |
30.41 |
30.69 |
13.99 |
13.51 |
3.69 |
| 托管费(万元) |
6.08 |
6.14 |
2.80 |
2.70 |
0.74 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
19.17 |
11.51 |
20.83 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
176.70 |
175.67 |
83.89 |
104.93 |
33.20 |
| 利润总额(万元) |
-1999.76 |
7749.49 |
-4472.16 |
-4812.93 |
-341.35 |
| 净利润(万元) |
-1999.76 |
7749.49 |
-4472.16 |
-4812.93 |
-341.35 |
