财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
502.12 |
3.34 |
45.43 |
184.42 |
-278.76 |
| 本期利润(万元) |
650.71 |
153.28 |
68.80 |
287.12 |
513.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-431.54 |
0.00 |
-423.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3103.49 |
3706.44 |
3103.93 |
2660.14 |
4312.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.90 |
0.89 |
0.86 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.62 |
0.00 |
-13.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
517.91 |
415.09 |
241.11 |
269.85 |
861.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
4732.05 |
4549.03 |
4133.35 |
5113.28 |
15839.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
4731.79 |
4549.03 |
4133.35 |
5113.28 |
15822.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.39 |
2.65 |
2.44 |
2.78 |
8.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.66 |
0.61 |
0.69 |
2.20 |
| 资产总计(万元) |
5381.28 |
5007.82 |
4844.57 |
5459.41 |
17222.69 |
| 负债合计(万元) |
15.86 |
22.98 |
11.30 |
32.49 |
33.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
5365.42 |
4984.83 |
4833.28 |
5426.92 |
17189.04 |
| 未分配利润(万元) |
-594.35 |
-822.12 |
-1427.09 |
-1125.55 |
-1520.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
2.16 |
1.08 |
5.54 |
3.83 |
| 投资收益(万元) |
14.29 |
471.79 |
-275.28 |
-2128.64 |
-655.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
251.73 |
-101.02 |
-162.94 |
341.46 |
-17.61 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
5.17 |
1.65 |
0.97 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
267.41 |
378.09 |
-435.49 |
-1780.66 |
-669.24 |
| 管理人报酬(万元) |
14.53 |
28.05 |
12.61 |
105.13 |
71.88 |
| 托管费(万元) |
3.63 |
7.01 |
3.15 |
26.28 |
17.97 |
| 其它费用(万元) |
5.41 |
6.41 |
5.73 |
18.37 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
27.34 |
49.82 |
25.69 |
190.75 |
127.47 |
| 利润总额(万元) |
240.07 |
328.27 |
-461.19 |
-1971.41 |
-796.71 |
| 净利润(万元) |
240.07 |
328.27 |
-461.19 |
-1971.41 |
-796.71 |
