财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.43 |
-27.12 |
-59.38 |
682.51 |
29.72 |
| 本期利润(万元) |
1361.87 |
1120.59 |
-1036.48 |
1595.49 |
-307.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.14 |
-0.16 |
0.28 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
19.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1860.65 |
0.00 |
1175.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22497.45 |
16267.71 |
12171.45 |
9543.95 |
8355.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.66 |
1.44 |
1.59 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
25.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.55 |
0.00 |
59.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2756.30 |
2012.63 |
1293.56 |
1381.65 |
604.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
38876.26 |
20666.02 |
18573.29 |
18105.51 |
8267.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
20.31 |
20.10 |
71.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.30 |
1.24 |
0.88 |
0.74 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.41 |
0.29 |
0.25 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
42631.06 |
22970.90 |
21045.03 |
20013.54 |
9249.55 |
| 负债合计(万元) |
1031.12 |
200.87 |
491.52 |
487.78 |
401.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
41599.94 |
22770.03 |
20553.52 |
19525.76 |
8848.09 |
| 未分配利润(万元) |
16618.66 |
8523.94 |
6896.27 |
4198.83 |
1424.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.31 |
5.22 |
2.16 |
2.78 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
4.37 |
1647.77 |
1222.64 |
911.26 |
182.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2931.20 |
2235.14 |
1674.90 |
3106.40 |
2428.67 |
| 其它收入(万元) |
2.37 |
1.70 |
0.44 |
4.24 |
0.60 |
| 收入合计(万元) |
2934.53 |
3899.03 |
2907.35 |
4028.32 |
2621.59 |
| 管理人报酬(万元) |
8.25 |
10.08 |
4.32 |
5.72 |
1.71 |
| 托管费(万元) |
2.75 |
3.36 |
1.44 |
1.91 |
0.57 |
| 其它费用(万元) |
7.74 |
14.72 |
8.69 |
13.38 |
6.58 |
| 费用合计(万元) |
37.42 |
58.97 |
30.34 |
44.08 |
15.06 |
| 利润总额(万元) |
2897.12 |
3840.06 |
2877.01 |
3984.25 |
2606.52 |
| 净利润(万元) |
2897.12 |
3840.06 |
2877.01 |
3984.25 |
2606.52 |
