| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -59.38 | 682.51 | 29.72 | 523.26 | 365.25 |
| 本期利润(万元) | -1036.48 | 1595.49 | -307.18 | 1259.94 | 780.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.16 | 0.28 | -0.05 | 0.22 | 0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 19.17 | 0.00 | 16.36 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1175.28 | 0.00 | 1013.41 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12171.45 | 9543.95 | 8355.74 | 9121.61 | 7328.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.44 | 1.59 | 1.47 | 1.50 | 1.40 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 25.21 | 0.00 | 18.02 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 59.08 | 0.00 | 49.94 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2012.63 | 1293.56 | 1381.65 | 604.35 | 579.88 |
| 交易性金融资产(万元) | 20666.02 | 18573.29 | 18105.51 | 8267.78 | 5827.73 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 20.31 | 20.10 | 71.41 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.24 | 0.88 | 0.74 | 0.30 | 0.27 |
| 应付托管费(万元) | 0.41 | 0.29 | 0.25 | 0.10 | 0.09 |
| 资产总计(万元) | 22970.90 | 21045.03 | 20013.54 | 9249.55 | 6675.11 |
| 负债合计(万元) | 200.87 | 491.52 | 487.78 | 401.46 | 225.25 |
| 所有者权益合计(万元) | 22770.03 | 20553.52 | 19525.76 | 8848.09 | 6449.87 |
| 未分配利润(万元) | 8523.94 | 6896.27 | 4198.83 | 1424.11 | -1214.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.22 | 2.16 | 2.78 | 0.58 | 0.69 |
| 投资收益(万元) | 1647.77 | 1222.64 | 911.26 | 182.64 | 45.13 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2235.14 | 1674.90 | 3106.40 | 2428.67 | -644.73 |
| 其它收入(万元) | 1.70 | 0.44 | 4.24 | 0.60 | 1.00 |
| 收入合计(万元) | 3899.03 | 2907.35 | 4028.32 | 2621.59 | -594.03 |
| 管理人报酬(万元) | 10.08 | 4.32 | 5.72 | 1.71 | 2.02 |
| 托管费(万元) | 3.36 | 1.44 | 1.91 | 0.57 | 0.67 |
| 其它费用(万元) | 14.72 | 8.69 | 13.38 | 6.58 | 5.13 |
| 费用合计(万元) | 58.97 | 30.34 | 44.08 | 15.06 | 13.07 |
| 利润总额(万元) | 3840.06 | 2877.01 | 3984.25 | 2606.52 | -607.09 |
| 净利润(万元) | 3840.06 | 2877.01 | 3984.25 | 2606.52 | -607.09 |