财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-08-06
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
17742.59
690.50
-1602.44
-20.03
-72.45
本期利润(万元)
28817.60
9007.47
-4341.22
-5304.79
1956.06
加权平均份额本期利润(元)
0.00
0.15
-0.08
-0.14
0.19
加权平均净值利润率(%)
0.00
0.00
-7.61
0.00
23.28
期末可供分配利润(万元)
0.00
0.00
-7111.74
0.00
-1126.39
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.00
-0.12
0.00
-0.09
期末基金资产净值(万元)
97493.83
74949.74
70906.59
80105.52
11979.70
期末基金份额净值(元)
1.71
1.31
1.16
1.12
1.00
本期净值增长率(%)
0.00
0.00
15.63
0.00
24.18
累计净值增长率(%)
0.00
0.00
15.50
0.00
-0.11
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
9993.25
1938.58
1314.03
1216.99
1299.75
交易性金融资产(万元)
99959.08
24610.80
15521.42
13438.93
13484.25
其中：股票投资(万元)
99918.57
24570.49
15521.42
13438.93
13484.25
其中：债券投资(万元)
40.51
40.31
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
43.19
11.70
7.18
6.03
5.61
应付托管费(万元)
8.64
2.34
1.44
1.21
1.12
资产总计(万元)
112798.82
26799.66
16889.09
14883.60
15219.48
负债合计(万元)
7137.10
675.46
351.22
511.10
899.36
所有者权益合计(万元)
105661.72
26124.21
16537.87
14372.50
14320.13
未分配利润(万元)
14502.80
100.13
-4902.88
-3453.96
399.06
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
13.92
6.43
2.65
4.59
2.15
投资收益(万元)
-2081.79
36.85
-352.28
71.16
378.10
公允价值变动收益(万元)
-1339.77
3984.00
-509.31
-2113.36
1154.20
其它收入(万元)
82.71
38.34
7.09
17.58
12.28
收入合计(万元)
-3324.92
4065.62
-851.85
-2020.03
1546.73
管理人报酬(万元)
208.93
91.68
39.87
59.92
23.24
托管费(万元)
41.79
18.34
7.97
11.98
4.65
其它费用(万元)
10.74
16.67
8.73
15.20
1.60
费用合计(万元)
330.01
147.57
65.76
101.61
35.26
利润总额(万元)
-3654.93
3918.04
-917.61
-2121.64
1511.47
净利润(万元)
-3654.93
3918.04
-917.61
-2121.64
1511.47
