我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-06-30
本期已实现收益(万元) 1.65
本期利润(万元) 21.66
加权平均份额本期利润(元) 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.51
期末可供分配利润(万元) 2.05
期末可供分配份额利润(元) 0.00
期末基金资产净值(万元) 2019.84
期末基金份额净值(元) 1.03
本期净值增长率(%) 3.35
累计净值增长率(%) 3.35
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30
银行存款(万元) 387.61
交易性金融资产(万元) 2982.69
其中:股票投资(万元) 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.07
应付托管费(万元) 0.01
资产总计(万元) 3504.01
负债合计(万元) 334.25
所有者权益合计(万元) 3169.76
未分配利润(万元) 102.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30
利息收入(万元) 1.02
投资收益(万元) 4.09
公允价值变动收益(万元) -7.18
其它收入(万元) 0.46
收入合计(万元) -1.61
管理人报酬(万元) 0.23
托管费(万元) 0.05
其它费用(万元) 2.77
费用合计(万元) 3.35
利润总额(万元) -4.96
净利润(万元) -4.96