华安创新混合(040001)_资产配置

华安创新混合040001HUA AN INNOVATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	77469.26	75.59%
债券	22481.77	21.94%
银行存款和结算备付金	2500.79	2.44%
其他资产	28.71	0.03%

资产总值：102480.53万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首旅酒店	600258	463.85	6614.50	6.47%
锦江酒店	600754	242.18	6604.25	6.46%
宁德时代	300750	34.56	6572.31	6.43%
三角防务	300775	269.30	6457.81	6.32%
西部超导	688122	168.45	6202.17	6.07%
广联航空	300900	206.30	5962.21	5.83%
中简科技	300777	174.01	5390.87	5.27%
永兴材料	002756	99.10	4729.85	4.63%
福瑞股份	300049	63.22	3105.37	3.04%
中航电测	300114	71.88	3029.74	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.90	57.75%
住宿和餐饮业	1.32	12.93%
科学研究和技术服务业	0.52	5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三角防务	300775	269.30	7513.47	6.82%
首旅酒店	600258	463.85	7245.34	6.58%
锦江酒店	600754	205.32	6139.07	5.58%
永兴材料	002756	99.10	5173.80	4.70%
爱乐达	300696	282.43	4917.19	4.47%
宁德时代	300750	28.63	4674.46	4.25%
中简科技	300777	148.93	4442.62	4.03%
广联航空	300900	178.11	4395.75	3.99%
鸿远电子	603267	87.50	4392.50	3.99%
西部超导	688122	66.24	3525.83	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.30	57.25%
住宿和餐饮业	1.34	12.16%
科学研究和技术服务业	0.59	5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三角防务	300775	273.07	8751.89	7.29%
爱乐达	300696	338.07	7011.67	5.84%
首旅酒店	600258	384.74	6629.07	5.52%
锦江酒店	600754	154.31	5802.06	4.83%
宁德时代	300750	23.53	4777.70	3.98%
鸿远电子	603267	73.60	4555.10	3.79%
永兴材料	002756	99.10	4500.94	3.75%
广联航空	300900	178.11	4320.95	3.60%
中国国航	601111	497.71	4021.50	3.35%
雅克科技	002409	58.97	3809.46	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.19	51.51%
住宿和餐饮业	1.24	10.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.71	5.95%
科学研究和技术服务业	0.60	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	2.96%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三角防务	300775	273.07	9224.30	6.96%
爱乐达	300696	355.86	8754.27	6.60%
首旅酒店	600258	365.41	6924.52	5.22%
永兴材料	002756	109.88	6879.34	5.19%
宁德时代	300750	22.51	5150.52	3.88%
广联航空	300900	173.25	4991.33	3.76%
鸿远电子	603267	73.60	4806.08	3.62%
雅克科技	002409	65.54	4776.56	3.60%
锦江酒店	600754	105.75	4477.45	3.38%
中航西飞	000768	161.38	4316.91	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.30	55.09%
住宿和餐饮业	1.14	8.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	3.14%
科学研究和技术服务业	0.41	3.13%
采矿业	0.20	1.49%
农、林、牧、渔业	0.14	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	84.70	8634.76	8.45%
22进出12	30.00	3063.71	3.00%
22进出22	30.00	3046.54	2.98%
22国债28	26.40	2667.15	2.61%
23国债03	26.20	2651.26	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	15341.72	15.01%
金融债券	7140.05	6.99%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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