资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83052.25 75.37%
债券 22607.62 20.52%
银行存款和结算备付金 4187.15 3.80%
其他资产 347.88 0.32%
资产总值:110194.91万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首旅酒店 600258 592.77 8695.94 8.08%
锦江酒店 600754 293.79 7891.20 7.33%
中简科技 300777 259.34 7336.77 6.82%
西部超导 688122 152.90 6547.11 6.08%
广联航空 300900 248.88 5475.42 5.09%
中航成飞 302132 75.52 5420.83 5.04%
英搏尔 300681 195.93 4872.88 4.53%
纳睿雷达 688522 75.40 4248.23 3.95%
永兴材料 002756 108.13 4078.51 3.79%
北方导航 600435 391.78 3823.77 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.79 53.82%
住宿和餐饮业 1.66 15.42%
农、林、牧、渔业 0.43 4.03%
科学研究和技术服务业 0.42 3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦江酒店 600754 262.28 8217.23 7.49%
西部超导 688122 168.45 7819.25 7.13%
三角防务 300775 269.30 7675.05 7.00%
首旅酒店 600258 479.54 7097.19 6.47%
宁德时代 300750 28.06 7068.54 6.44%
中航成飞 302132 111.06 5883.96 5.36%
广联航空 300900 245.48 4860.56 4.43%
中简科技 300777 174.01 4827.07 4.40%
永兴材料 002756 107.79 4484.98 4.09%
北方导航 600435 401.92 4384.95 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.15 56.11%
住宿和餐饮业 1.53 13.96%
科学研究和技术服务业 0.45 4.15%
农、林、牧、渔业 0.05 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 90.00 9144.96 8.50%
22农发06 30.00 3052.95 2.84%
20农发05 30.00 3057.47 2.84%
23国债03 26.20 2717.64 2.53%
24国债15 18.70 1884.51 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16263.65 15.11%
国家债券 6343.98 5.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%