资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 173117.90 86.61%
债券 645.21 0.32%
银行存款和结算备付金 25473.78 12.74%
其他资产 642.82 0.32%
资产总值:199879.71万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 23.82 15676.19 7.87%
沪电股份 002463 237.15 9403.10 4.72%
海光信息 688041 59.62 8931.00 4.49%
中际旭创 300308 71.26 8801.68 4.42%
新易盛 300502 76.16 8802.72 4.42%
国盾量子 688027 22.90 6832.24 3.43%
兆易创新 603986 55.06 5880.84 2.95%
麦格米特 002851 87.05 5350.26 2.69%
歌尔股份 002241 184.93 4773.04 2.40%
中芯国际 688981 49.62 4695.41 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.69 73.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.62 13.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 117.20 18150.04 8.40%
传音控股 688036 154.62 16688.56 7.72%
新易盛 300502 115.65 15031.20 6.95%
沪电股份 002463 296.44 11905.13 5.51%
寒武纪 688256 36.51 10556.71 4.88%
海光信息 688041 67.15 6934.95 3.21%
北方华创 002371 17.91 6554.99 3.03%
澜起科技 688008 93.58 6258.68 2.90%
阳光电源 300274 62.99 6272.61 2.90%
东威科技 688700 219.15 5450.18 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.34 75.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.05 9.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.83 3.83%
采矿业 0.30 1.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债23 3.10 382.23 0.19%
24国债10 2.40 246.82 0.12%
百润转债 0.12 13.16 0.01%
煜邦转债 0.01 1.04 0.00%
赛特转债 0.02 1.96 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 629.05 0.32%
可转债 16.16 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%