我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 304729.94 90.11%
债券 12129.47 3.59%
银行存款和结算备付金 17053.53 5.04%
其他资产 4250.86 1.26%
资产总值:338163.81万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 322.03 20680.51 6.17%
陕西煤业 601225 787.43 19756.61 5.89%
迈瑞医疗 300760 66.73 18780.64 5.60%
分众传媒 002027 2595.37 16921.83 5.05%
卫星化学 002648 891.89 16499.89 4.92%
中航光电 002179 468.56 16123.21 4.81%
新集能源 601918 1849.12 16105.85 4.80%
浙江鼎力 603338 257.95 14780.39 4.41%
中远海能 600026 852.28 14343.91 4.28%
赛轮轮胎 601058 917.28 13465.65 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.64 52.61%
采矿业 7.96 23.74%
租赁和商务服务业 1.69 5.05%
交通运输、仓储和邮政业 1.50 4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.01 3.02%
科学研究和技术服务业 0.67 2.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 66.19 19233.59 5.93%
陕西煤业 601225 906.64 18939.70 5.84%
分众传媒 002027 2789.20 17627.76 5.44%
美的集团 000333 316.53 17292.10 5.33%
新产业 300832 212.11 16587.17 5.12%
中航光电 002179 418.08 16305.19 5.03%
中国太保 601601 683.12 16244.60 5.01%
海康威视 002415 429.90 14926.13 4.60%
浙江鼎力 603338 274.73 14058.11 4.34%
顺络电子 002138 473.73 12795.36 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.93 58.38%
采矿业 5.13 15.81%
租赁和商务服务业 1.76 5.44%
金融业 1.62 5.01%
科学研究和技术服务业 1.61 4.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.69 2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 1.06%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 120.00 12129.47 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12129.47 3.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%