资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 233250.44 73.95%
债券 2047.15 0.65%
银行存款和结算备付金 79731.19 25.28%
其他资产 400.66 0.13%
资产总值:315429.45万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 304.58 22910.21 7.12%
巨星科技 002444 641.54 20753.70 6.45%
赛轮轮胎 601058 1246.37 17860.47 5.55%
浙江鼎力 603338 260.32 16795.68 5.22%
卫星化学 002648 768.24 14435.14 4.49%
天山铝业 002532 1560.63 12282.16 3.82%
宇通客车 600066 376.05 9920.25 3.08%
比亚迪 002594 34.95 9878.97 3.07%
宁德时代 300750 36.55 9721.24 3.02%
华峰铝业 601702 523.34 9587.59 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.31 56.93%
金融业 2.71 8.41%
租赁和商务服务业 0.67 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 2.03%
采矿业 0.64 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 1.06%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 677.30 26482.25 7.38%
美的集团 000333 319.75 24319.88 6.78%
赛轮轮胎 601058 1172.25 18802.87 5.24%
浙江鼎力 603338 307.18 18203.33 5.08%
分众传媒 002027 2549.74 18026.68 5.03%
巨星科技 002444 556.49 17445.84 4.86%
宇通客车 600066 647.95 17073.54 4.76%
淮北矿业 600985 844.62 15211.68 4.24%
卫星化学 002648 792.43 14794.66 4.12%
新集能源 601918 1516.02 13280.35 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.75 55.06%
采矿业 5.42 15.11%
金融业 3.12 8.69%
租赁和商务服务业 1.80 5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.75 2.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.37 1.02%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发02 20.00 2047.15 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2047.15 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%