我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) 2129.94 -279.49 -4264.87 -1450.90 -776.14
本期利润(万元) 4861.79 1368.44 -7494.40 -1042.53 -4964.80
加权平均份额本期利润(元) 0.22 0.06 -0.29 -0.04 -0.19
加权平均净值利润率(%) 13.52 0.00 -16.95 0.00 -10.19
期末可供分配利润(万元) 7722.85 0.00 5840.32 0.00 11088.10
期末可供分配份额利润(元) 0.36 0.00 0.26 0.00 0.41
期末基金资产净值(万元) 38259.50 35589.05 34981.53 37420.67 45659.07
期末基金份额净值(元) 1.80 1.64 1.57 1.64 1.68
本期净值增长率(%) 14.39 0.00 -15.90 0.00 -10.01
累计净值增长率(%) 79.70 0.00 57.10 0.00 68.10
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3501.38 3470.61 4950.33 4035.22 6050.26
交易性金融资产(万元) 34925.49 31403.77 40847.58 46443.74 50458.35
其中:股票投资(万元) 34925.49 31403.77 40847.58 46443.74 50458.35
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 46.96 44.73 57.01 63.10 67.40
应付托管费(万元) 9.39 8.95 11.40 12.62 13.48
资产总计(万元) 39014.61 35327.79 46163.22 50538.16 57013.34
负债合计(万元) 755.11 346.26 504.15 933.49 527.20
所有者权益合计(万元) 38259.50 34981.53 45659.07 49604.68 56486.14
未分配利润(万元) 16967.58 12712.47 18498.94 23050.27 28412.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 12.05 30.97 12.96 10.91 3.93
投资收益(万元) 2468.17 -3868.64 -523.22 -12458.08 -8572.85
公允价值变动收益(万元) 2731.85 -3229.53 -4188.67 1432.01 1337.53
其它收入(万元) 1.65 13.77 4.10 24.58 13.06
收入合计(万元) 5193.88 -6668.94 -4516.67 -10422.52 -6951.43
管理人报酬(万元) 267.64 665.11 363.59 789.18 433.49
托管费(万元) 53.53 133.02 72.72 157.84 86.70
其它费用(万元) 10.93 27.32 11.82 30.43 12.41
费用合计(万元) 332.09 825.46 448.13 977.44 532.60
利润总额(万元) 4861.79 -7494.40 -4964.80 -11399.96 -7484.03
净利润(万元) 4861.79 -7494.40 -4964.80 -11399.96 -7484.03