财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
187.33
64.39
38.20
31.82
19.66
本期利润(万元)
338.43
517.37
5.09
26.08
23.70
加权平均份额本期利润(元)
0.42
0.68
0.01
0.03
0.06
加权平均净值利润率(%)
24.79
0.00
0.43
0.00
4.38
期末可供分配利润(万元)
178.53
0.00
47.32
0.00
17.69
期末可供分配份额利润(元)
0.24
0.00
0.07
0.00
0.02
期末基金资产净值(万元)
1506.08
2201.46
1059.60
1242.24
1399.93
期末基金份额净值(元)
2.06
2.22
1.48
1.50
1.44
本期净值增长率(%)
43.39
0.00
3.16
0.00
43.69
累计净值增长率(%)
106.04
0.00
48.23
0.00
43.69
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
银行存款(万元)
341.02
260.37
301.93
交易性金融资产(万元)
4780.37
3649.17
3649.80
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.04
0.03
0.03
应付托管费(万元)
0.01
0.01
0.01
资产总计(万元)
5156.74
3930.21
3988.11
负债合计(万元)
62.43
50.82
76.38
所有者权益合计(万元)
5094.31
3879.39
3911.73
未分配利润(万元)
2628.14
1266.74
1191.48
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
利息收入(万元)
2.44
1.08
0.97
投资收益(万元)
606.63
132.59
60.13
公允价值变动收益(万元)
754.86
-96.71
477.13
其它收入(万元)
4.37
1.39
8.44
收入合计(万元)
1368.30
38.35
546.67
管理人报酬(万元)
0.43
0.19
0.33
托管费(万元)
0.14
0.06
0.07
其它费用(万元)
6.50
3.22
8.54
费用合计(万元)
12.69
5.42
9.90
利润总额(万元)
1355.61
32.93
536.77
净利润(万元)
1355.61
32.93
536.77
