| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -6.50 | -18.76 | -14.85 | 386.11 | 5.86 |
| 本期利润(万元) | 867.04 | 187.67 | 190.59 | -418.73 | 75.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.20 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 996.35 | 0.00 | 818.80 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6663.57 | 5145.67 | 5178.51 | 4887.60 | 5134.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.43 | 1.24 | 1.24 | 1.20 | 1.28 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.24 | 0.00 | -7.95 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.46 | 0.00 | -12.30 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 518.56 | 504.68 | 422.00 | 299.32 | 246.88 |
| 交易性金融资产(万元) | 8485.38 | 7703.62 | 5868.43 | 3909.26 | 3911.53 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.09 |
| 应付托管费(万元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 资产总计(万元) | 9015.61 | 8222.92 | 6309.99 | 4208.93 | 4164.10 |
| 负债合计(万元) | 10.88 | 89.48 | 64.34 | 11.09 | 31.06 |
| 所有者权益合计(万元) | 9004.73 | 8133.43 | 6245.65 | 4197.84 | 4133.04 |
| 未分配利润(万元) | 1744.75 | 1366.27 | 1292.07 | 980.57 | 1235.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.04 | 1.99 | 1.03 | 0.91 | 0.45 |
| 投资收益(万元) | -29.19 | 508.16 | 497.67 | 23.17 | 10.08 |
| 公允价值变动收益(万元) | 351.60 | -1047.18 | -586.33 | -772.36 | -391.49 |
| 其它收入(万元) | 2.58 | 1.27 | 0.34 | 0.58 | 0.35 |
| 收入合计(万元) | 326.02 | -535.77 | -87.30 | -747.70 | -380.60 |
| 管理人报酬(万元) | 0.38 | 0.90 | 0.53 | 1.21 | 0.60 |
| 托管费(万元) | 0.13 | 0.26 | 0.13 | 0.24 | 0.12 |
| 其它费用(万元) | 6.43 | 12.01 | 6.46 | 8.01 | 5.46 |
| 费用合计(万元) | 10.72 | 16.39 | 7.62 | 9.48 | 6.18 |
| 利润总额(万元) | 315.29 | -552.16 | -94.92 | -757.18 | -386.79 |
| 净利润(万元) | 315.29 | -552.16 | -94.92 | -757.18 | -386.79 |