| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -105.43 | 176.13 | 20.52 | -169.75 | -75.66 |
| 本期利润(万元) | 60.08 | 333.85 | 132.08 | -303.89 | -70.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.20 | 0.08 | -0.17 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 14.80 | 0.00 | -12.64 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -214.80 | 0.00 | -394.85 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2427.84 | 2437.91 | 2285.03 | 2132.63 | 2127.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.48 | 1.44 | 1.32 | 1.25 | 1.24 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.80 | 0.00 | -14.94 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 44.40 | 0.00 | 24.70 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 204.62 | 157.21 | 411.98 | 468.55 | 339.02 |
| 交易性金融资产(万元) | 2313.70 | 2024.23 | 1975.26 | 3484.77 | 2421.66 |
| 其中：股票投资(万元) | 2313.70 | 2024.23 | 1975.26 | 3484.77 | 2421.66 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.03 | 2.77 | 2.90 | 4.40 | 3.30 |
| 应付托管费(万元) | 0.61 | 0.55 | 0.58 | 0.88 | 0.66 |
| 资产总计(万元) | 2539.82 | 2210.74 | 2475.01 | 6157.27 | 2781.90 |
| 负债合计(万元) | 39.30 | 18.59 | 189.31 | 368.66 | 32.41 |
| 所有者权益合计(万元) | 2500.52 | 2192.15 | 2285.70 | 5788.61 | 2749.49 |
| 未分配利润(万元) | 759.51 | 424.48 | 489.54 | 1840.76 | 1019.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.11 | 1.13 | 1.02 | 0.47 | 0.14 |
| 投资收益(万元) | 202.89 | -86.44 | 89.29 | -416.43 | -220.74 |
| 公允价值变动收益(万元) | 161.37 | -168.22 | -314.61 | 14.72 | -76.35 |
| 其它收入(万元) | 0.19 | 6.35 | 5.44 | 0.25 | 0.14 |
| 收入合计(万元) | 363.99 | -249.69 | -214.58 | -388.42 | -287.07 |
| 管理人报酬(万元) | 17.15 | 40.48 | 23.42 | 41.64 | 20.40 |
| 托管费(万元) | 3.43 | 8.10 | 4.68 | 8.33 | 4.08 |
| 其它费用(万元) | 2.85 | 15.13 | 6.34 | 13.91 | 7.88 |
| 费用合计(万元) | 23.55 | 64.97 | 35.45 | 63.95 | 32.37 |
| 利润总额(万元) | 340.43 | -314.67 | -250.03 | -452.37 | -319.44 |
| 净利润(万元) | 340.43 | -314.67 | -250.03 | -452.37 | -319.44 |