资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 183571.61 83.88%
债券 675.72 0.31%
银行存款和结算备付金 33742.39 15.42%
其他资产 857.48 0.39%
资产总值:218847.19万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 17.68 11636.07 5.35%
中际旭创 300308 78.43 9687.16 4.45%
国盾量子 688027 32.00 9547.10 4.39%
沪电股份 002463 240.07 9518.86 4.38%
新易盛 300502 80.97 9358.51 4.30%
兆易创新 603986 70.06 7482.09 3.44%
海光信息 688041 42.54 6371.57 2.93%
麦格米特 002851 101.04 6209.98 2.86%
传音控股 688036 56.34 5352.60 2.46%
歌尔股份 002241 199.92 5159.94 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.18 74.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17 9.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 104.00 16105.16 9.03%
传音控股 688036 133.49 14407.28 8.08%
新易盛 300502 95.67 12434.23 6.97%
沪电股份 002463 240.07 9641.30 5.41%
立讯精密 002475 179.17 7786.57 4.37%
寒武纪 688256 24.33 7034.89 3.94%
海光信息 688041 57.08 5894.85 3.31%
鹏鼎控股 002938 149.45 5345.83 3.00%
阳光电源 300274 50.66 5044.91 2.83%
北方华创 002371 13.69 5010.27 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.41 80.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 8.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债23 3.30 406.89 0.19%
24国债10 2.20 226.25 0.10%
立昂转债 0.38 42.57 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 633.14 0.29%
可转债 42.57 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%