华安升级主题混合A(040020)_资产配置

华安升级主题混合A040020HUAAN UPGRADED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26674.74	86.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3480.66	11.27%
其他资产	715.89	2.32%

资产总值：30871.29万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	10.82	2020.42	6.57%
顺丰控股	002352	48.28	1757.30	5.71%
华恒生物	688639	13.43	1503.53	4.89%
派林生物	000403	41.40	1165.00	3.79%
新产业	300832	15.65	1035.09	3.37%
洪城环境	600461	102.14	1000.99	3.26%
今世缘	603369	16.52	969.23	3.15%
贵州茅台	600519	0.56	947.49	3.08%
迎驾贡酒	603198	14.37	940.37	3.06%
九典制药	300705	24.09	904.34	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	55.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	11.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	8.27%
批发和零售业	0.09	2.83%
租赁和商务服务业	0.08	2.69%
采矿业	0.08	2.68%
农、林、牧、渔业	0.05	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.38%
卫生和社会工作	0.03	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	17.93	2256.78	7.02%
顺丰控股	002352	48.28	1950.41	6.07%
贵州茅台	600519	0.94	1616.23	5.03%
迎驾贡酒	603198	24.09	1596.93	4.97%
今世缘	603369	27.00	1316.25	4.09%
东鹏饮料	605499	7.04	1284.87	4.00%
新产业	300832	16.31	1275.44	3.97%
奕瑞科技	688301	3.51	1143.06	3.56%
爱尔眼科	300015	71.01	1123.38	3.49%
睿创微纳	688002	21.12	933.75	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	72.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	6.08%
卫生和社会工作	0.11	3.49%
租赁和商务服务业	0.08	2.58%
采矿业	0.06	1.88%
科学研究和技术服务业	0.06	1.82%
批发和零售业	0.04	1.19%
房地产业	0.04	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.93%
农、林、牧、渔业	0.02	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.18	2115.81	6.24%
奕瑞科技	688301	8.15	1998.05	5.90%
顺丰控股	002352	48.28	1969.72	5.81%
华恒生物	688639	18.88	1928.04	5.69%
今世缘	603369	30.70	1801.17	5.32%
爱尔眼科	300015	93.80	1685.59	4.98%
迎驾贡酒	603198	21.21	1560.00	4.60%
福莱特	601865	37.04	1048.97	3.10%
中国中免	601888	9.86	1044.86	3.08%
新产业	300832	13.96	886.74	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.39	70.51%
卫生和社会工作	0.23	6.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	5.81%
租赁和商务服务业	0.10	3.08%
采矿业	0.10	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.96%
科学研究和技术服务业	0.03	0.93%
批发和零售业	0.01	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.47	2479.68	6.82%
奕瑞科技	688301	7.66	2162.23	5.95%
中简科技	300777	43.09	2036.43	5.60%
顺丰控股	002352	44.47	2005.04	5.52%
今世缘	603369	32.95	1739.76	4.79%
爱尔眼科	300015	93.80	1739.99	4.79%
华恒生物	688639	16.36	1480.37	4.07%
中国中免	601888	13.33	1473.36	4.05%
福莱特	601865	33.34	1283.92	3.53%
五粮液	000858	7.71	1261.12	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.60	71.49%
卫生和社会工作	0.22	6.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	5.52%
租赁和商务服务业	0.15	4.05%
批发和零售业	0.07	2.00%
教育	0.05	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%
科学研究和技术服务业	0.01	0.25%
住宿和餐饮业	0.01	0.19%
金融业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山河转债	0.13	15.40	0.05%
寿22转债	0.07	8.92	0.03%
瑞科转债	0.02	2.39	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	26.72	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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