我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-27002.32 |
-64793.97 |
-2635.43 |
-25782.49 |
-18315.72 |
本期利润(万元) |
11048.99 |
-68590.33 |
-72151.13 |
29884.79 |
36630.77 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.83 |
-0.86 |
0.35 |
0.42 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.07 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
273372.52 |
0.00 |
352031.43 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
389037.83 |
385557.15 |
424860.59 |
537379.24 |
548456.85 |
期末基金份额净值(元) |
5.27 |
5.11 |
5.45 |
6.31 |
6.39 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.39 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
626.08 |
0.00 |
796.53 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
67707.89 |
146066.43 |
107075.95 |
53669.33 |
110610.18 |
交易性金融资产(万元) |
321445.59 |
411786.50 |
430568.86 |
554916.64 |
612113.23 |
其中:股票投资(万元) |
321445.59 |
411786.50 |
430568.86 |
554916.64 |
610973.38 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1139.85 |
应付管理人报酬(万元) |
398.35 |
667.86 |
687.95 |
767.77 |
967.71 |
应付托管费(万元) |
66.39 |
111.31 |
114.66 |
127.96 |
161.29 |
资产总计(万元) |
390313.82 |
558956.13 |
538777.99 |
659752.03 |
798260.66 |
负债合计(万元) |
2337.17 |
17903.35 |
2757.53 |
7513.55 |
9614.12 |
所有者权益合计(万元) |
387976.65 |
541052.78 |
536020.45 |
652238.47 |
788646.55 |
未分配利润(万元) |
312070.02 |
455324.47 |
446243.42 |
563211.07 |
687338.36 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
398.90 |
196.26 |
436.62 |
242.31 |
466.89 |
投资收益(万元) |
-57817.28 |
-21508.20 |
-101378.14 |
-58208.19 |
115483.75 |
公允价值变动收益(万元) |
-3814.21 |
56047.99 |
-59607.56 |
12472.42 |
6823.85 |
其它收入(万元) |
83.79 |
53.94 |
329.00 |
234.90 |
714.55 |
收入合计(万元) |
-61148.81 |
34789.99 |
-160220.08 |
-45258.56 |
123489.04 |
管理人报酬(万元) |
6748.33 |
4009.95 |
9186.04 |
4638.53 |
7292.03 |
托管费(万元) |
1124.72 |
668.33 |
1531.01 |
773.09 |
1215.34 |
其它费用(万元) |
27.20 |
14.16 |
28.71 |
15.18 |
26.95 |
费用合计(万元) |
7919.97 |
4703.03 |
10781.27 |
5446.46 |
14710.57 |
利润总额(万元) |
-69068.78 |
30086.96 |
-171001.35 |
-50705.02 |
108778.46 |
净利润(万元) |
-69068.78 |
30086.96 |
-171001.35 |
-50705.02 |
108778.46 |